Fundo de investimento

Conexão Lord Abbett High Income Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 44.705.082/0001-45

Conexão Lord Abbett High Income Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.376.662,57, distribuído entre 881 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,77%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Gama Lord Abbett High Income Brl FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.629.209,35 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master GAMA LORD ABBETT HIGH INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.683.294/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,0%R$ 40.786.140,37
  • Títulos Públicos1,0%R$ 433.632,64
  • Valores a receber0,5%R$ 210.720,29
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 191.167,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,51

Maiores posições

  1. 1

    LORD MULTI CLASS I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,77%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,29%0,88%-147%
No ano+6,09%10,28%59%
12 meses+11,77%15,64%75%
24 meses+26,94%30,53%88%
36 meses+45,13%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,551639+46,69%+43,75%
ago/20261,571929+48,61%+42,50%
jul/20261,549002+46,45%+40,96%
jun/20261,55823+47,32%+39,27%
mai/20261,553906+46,91%+37,73%
abr/20261,52777+44,44%+36,27%
mar/20261,484703+40,37%+34,80%
fev/20261,509796+42,74%+33,18%
jan/20261,488329+40,71%+31,87%
dez/20251,462583+38,27%+30,35%
nov/20251,443426+36,46%+28,78%
out/20251,436256+35,79%+27,44%
set/20251,409765+33,28%+25,83%
ago/20251,3883+31,25%+24,32%
jul/20251,358556+28,44%+22,89%
jun/20251,339051+26,60%+21,34%
mai/20251,297481+22,67%+20,02%
abr/20251,270938+20,16%+18,67%
mar/20251,268381+19,91%+17,43%
fev/20251,276513+20,68%+16,31%
jan/20251,2653+19,62%+15,17%
dez/20241,245334+17,74%+14,02%
nov/20241,25742+18,88%+12,97%
out/20241,229152+16,21%+12,08%
set/20241,243973+17,61%+11,05%
ago/20241,222321+15,56%+10,13%
jul/20241,198396+13,30%+9,18%
jun/20241,176515+11,23%+8,20%
mai/20241,167786+10,40%+7,35%
abr/20241,148952+8,62%+6,47%
mar/20241,158083+9,49%+5,53%
fev/20241,141761+7,94%+4,66%
jan/20241,141229+7,89%+3,83%
dez/20231,138312+7,62%+2,83%
nov/20231,097063+3,72%+1,92%
out/20231,045396-1,17%+1,00%
set/20231,0577360,00%0,00%
Cota
1,551639
Patrimônio líquido
R$ 17.376.662,57
Cotistas
881
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.530.241,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conexão Lord Abbett High Income Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.446.089,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.