Fundo de investimento
Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.820/0001-79
Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.072.256,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,5% em cotas de fundos e 31,8% em debêntures, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.756.633,86 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos45,5%R$ 10.825.939,97
- Debêntures31,8%R$ 7.576.290,91
- Títulos Públicos11,8%R$ 2.801.213,27
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública6,7%R$ 1.602.708,85
- Operações Compromissadas4,2%R$ 999.293,49
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.033,38
Maiores posições
- 129,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,0%
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,7%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 66,2%
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 83,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,2%
20G0800227/APIS/220720/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 102,9%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,22% | 0,88% | 25% |
| No ano | +5,49% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +18,41% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +28,69% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,468726 | +28,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,465519 | +28,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,460171 | +27,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,447555 | +26,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,45187 | +26,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,445653 | +26,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,428569 | +24,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,430747 | +25,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,417173 | +23,95% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,392224 | +21,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,382246 | +20,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,360121 | +18,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1,3517 | +18,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,336446 | +16,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,320282 | +15,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,319685 | +15,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,304619 | +14,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,294596 | +13,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,272254 | +11,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,255253 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,243128 | +8,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,231568 | +7,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,237011 | +8,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,232962 | +7,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,237057 | +8,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,240356 | +8,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,232007 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,218364 | +6,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,217661 | +6,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,207566 | +5,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,212115 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201351 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,182801 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,17681 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,157055 | +1,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139467 | -0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,143378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,468726
- Patrimônio líquido
- R$ 23.072.256,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.012.408,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.184.270,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.