Fundo de investimento

Delta Pf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.839.424/0001-10

Delta Pf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.704.855,08, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em cotas de fundos e 41,1% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 45.967.419,84 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,6%R$ 31.385.633,23
  • Títulos Públicos41,1%R$ 22.009.844,75
  • Debêntures0,2%R$ 101.692,15
  • Valores a receber0,0%R$ 24.078,92

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,2%
  2. 2

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,7%
  4. 4

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,71%0,88%81%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,63%30,53%104%
36 meses+47,93%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,752978+46,51%+43,75%
ago/20261,740638+45,48%+42,50%
jul/20261,720438+43,79%+40,96%
jun/20261,709765+42,90%+39,27%
mai/20261,695482+41,71%+37,73%
abr/20261,681548+40,54%+36,27%
mar/20261,65938+38,69%+34,80%
fev/20261,645319+37,52%+33,18%
jan/20261,615374+35,01%+31,87%
dez/20251,592952+33,14%+30,35%
nov/20251,572614+31,44%+28,78%
out/20251,553402+29,83%+27,44%
set/20251,534173+28,23%+25,83%
ago/20251,513272+26,48%+24,32%
jul/20251,494129+24,88%+22,89%
jun/20251,478745+23,59%+21,34%
mai/20251,460335+22,06%+20,02%
abr/20251,443891+20,68%+18,67%
mar/20251,422724+18,91%+17,43%
fev/20251,409992+17,85%+16,31%
jan/20251,395966+16,68%+15,17%
dez/20241,38156+15,47%+14,02%
nov/20241,369245+14,44%+12,97%
out/20241,35714+13,43%+12,08%
set/20241,344259+12,35%+11,05%
ago/20241,331769+11,31%+10,13%
jul/20241,306874+9,23%+9,18%
jun/20241,293971+8,15%+8,20%
mai/20241,284004+7,32%+7,35%
abr/20241,272556+6,36%+6,47%
mar/20241,266992+5,90%+5,53%
fev/20241,254152+4,82%+4,66%
jan/20241,245686+4,11%+3,83%
dez/20231,235033+3,22%+2,83%
nov/20231,221777+2,12%+1,92%
out/20231,204941+0,71%+1,00%
set/20231,1964530,00%0,00%
Cota
1,752978
Patrimônio líquido
R$ 54.704.855,08
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Delta Pf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.670.883,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.