Fundo de investimento

Plage de Haan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 45.046.353/0001-60

Plage de Haan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.630.069,09, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em cotas de fundos e 22,7% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 130.137.821,94 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,3%R$ 80.181.097,75
  • Títulos Públicos22,7%R$ 23.531.466,52
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.670,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,5%
  2. 2

    FOUNDRY FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,7%
  4. 4

    G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,5%
  5. 5

    ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    CATUAÍ MARINA LEBLON FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 8

    CITRINO TEMPO CAPTOR (CTC) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    SOSU OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,11%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+5,65%10,28%55%
12 meses+11,11%15,64%71%
24 meses+21,27%30,53%70%
36 meses+39,01%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026148,106074+38,83%+43,75%
ago/2026146,767455+37,57%+42,50%
jul/2026143,642659+34,65%+40,96%
jun/2026145,730694+36,60%+39,27%
mai/2026145,013477+35,93%+37,73%
abr/2026143,244015+34,27%+36,27%
mar/2026142,273181+33,36%+34,80%
fev/2026142,710745+33,77%+33,18%
jan/2026139,897127+31,13%+31,87%
dez/2025140,191056+31,41%+30,35%
nov/2025137,024384+28,44%+28,78%
out/2025135,786222+27,28%+27,44%
set/2025133,983705+25,59%+25,83%
ago/2025133,298369+24,95%+24,32%
jul/2025133,060712+24,73%+22,89%
jun/2025131,165259+22,95%+21,34%
mai/2025131,965329+23,70%+20,02%
abr/2025129,740766+21,61%+18,67%
mar/2025128,644507+20,59%+17,43%
fev/2025129,438947+21,33%+16,31%
jan/2025128,246068+20,21%+15,17%
dez/2024129,489118+21,38%+14,02%
nov/2024128,062854+20,04%+12,97%
out/2024124,308958+16,52%+12,08%
set/2024121,85718+14,22%+11,05%
ago/2024122,13173+14,48%+10,13%
jul/2024120,862765+13,29%+9,18%
jun/2024118,420523+11,00%+8,20%
mai/2024115,23844+8,02%+7,35%
abr/2024113,61856+6,50%+6,47%
mar/2024113,739881+6,62%+5,53%
fev/2024112,162343+5,14%+4,66%
jan/2024110,955188+4,01%+3,83%
dez/2023110,205011+3,30%+2,83%
nov/2023108,218976+1,44%+1,92%
out/2023106,302871-0,36%+1,00%
set/2023106,681970,00%0,00%
Cota
148,106074
Patrimônio líquido
R$ 104.630.069,09
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23.465.831,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Plage de Haan FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 104.414.055,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.