Fundo de investimento

G5 Le Mans FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 39.895.582/0001-57

G5 Le Mans FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.415.545,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,23%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,2% em cotas de fundos e 7,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.118.281,75 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,2%R$ 14.918.526,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,1%R$ 1.286.723,80
  • Títulos Públicos6,5%R$ 1.180.275,47
  • Debêntures3,3%R$ 604.723,62
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 151.198,35
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.969,72

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,8%
  3. 3

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,5%
  6. 6

    G5 ALLOCATION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    G5 F TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,3%
  10. 10

    G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,23%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+8,14%10,28%79%
12 meses+14,23%15,64%91%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+40,52%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026165,327688+40,33%+43,75%
ago/2026162,798244+38,18%+42,50%
jul/2026161,067437+36,71%+40,96%
jun/2026159,858166+35,69%+39,27%
mai/2026158,340897+34,40%+37,73%
abr/2026157,665893+33,83%+36,27%
mar/2026155,891142+32,32%+34,80%
fev/2026156,035188+32,44%+33,18%
jan/2026154,678284+31,29%+31,87%
dez/2025152,878138+29,76%+30,35%
nov/2025151,043585+28,20%+28,78%
out/2025148,282861+25,86%+27,44%
set/2025146,554657+24,39%+25,83%
ago/2025144,736839+22,85%+24,32%
jul/2025142,326686+20,81%+22,89%
jun/2025145,547041+23,54%+21,34%
mai/2025145,055617+23,12%+20,02%
abr/2025143,01398+21,39%+18,67%
mar/2025139,562673+18,46%+17,43%
fev/2025137,60373+16,80%+16,31%
jan/2025136,71257+16,04%+15,17%
dez/2024135,276927+14,82%+14,02%
nov/2024135,412485+14,94%+12,97%
out/2024131,764613+11,84%+12,08%
set/2024130,717678+10,95%+11,05%
ago/2024131,642894+11,74%+10,13%
jul/2024128,209388+8,82%+9,18%
jun/2024126,038765+6,98%+8,20%
mai/2024124,716672+5,86%+7,35%
abr/2024123,51501+4,84%+6,47%
mar/2024124,912325+6,02%+5,53%
fev/2024123,75752+5,04%+4,66%
jan/2024122,705282+4,15%+3,83%
dez/2023122,401451+3,89%+2,83%
nov/2023119,815165+1,70%+1,92%
out/2023117,29479-0,44%+1,00%
set/2023117,8145840,00%0,00%
Cota
165,327688
Patrimônio líquido
R$ 18.415.545,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,95%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Le Mans FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.383.274,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.