Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 45.444.101/0001-90
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 604.113.386,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,1% em cotas de fundos e 34,5% em debêntures, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 220.367.168,46 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos48,1%R$ 294.779.375,61
- Debêntures34,5%R$ 211.303.878,09
- Títulos Públicos9,7%R$ 59.584.355,29
- Operações Compromissadas4,9%R$ 29.725.396,22
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,8%R$ 17.158.729,04
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 41.560,47
Maiores posições
- 133,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,0%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 59,7%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,0%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,5%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 101,2%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 59% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,71% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,645752 | +45,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,63724 | +45,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,621575 | +43,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,599172 | +41,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,580862 | +40,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,555538 | +37,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,542456 | +36,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,533042 | +35,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,521654 | +34,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,50229 | +33,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,4831 | +31,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1,467213 | +30,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,450331 | +28,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,429713 | +26,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,412271 | +25,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,392727 | +23,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,374849 | +21,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,356498 | +20,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,344282 | +19,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,329908 | +17,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,313981 | +16,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,300108 | +15,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,29488 | +14,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,284804 | +13,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1,273019 | +12,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,261128 | +11,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,249367 | +10,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,235628 | +9,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,224498 | +8,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,215021 | +7,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,202641 | +6,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,190138 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178249 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,163635 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,152727 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,141105 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127688 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,645752
- Patrimônio líquido
- R$ 604.113.386,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 107.366.674,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 602.145.375,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.