Fundo de investimento
Fl Bonita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.598.691/0001-05
Fl Bonita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.832.584,11, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em cotas de fundos e 10,9% em títulos de crédito privado, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 146.066.844,11 em 25/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos84,2%R$ 66.661.728,55
- Títulos de Crédito Privado10,9%R$ 8.623.147,74
- Títulos Públicos2,8%R$ 2.206.989,34
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,1%R$ 1.635.965,80
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
Maiores posições
- 123,5%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,8%
JUST TEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,5%
BANCO PRIME DE INVESTIMENTO S/A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 55,3%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,8%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,7%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,7%
BANCO PRIME DE INVESTIMENTO S/A
CCI · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,76%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,87% | 0,88% | 214% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +13,76% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +21,90% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +31,49% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,495464 | +32,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,467955 | +30,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,455547 | +29,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,443236 | +27,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,426051 | +26,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,413329 | +25,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,392914 | +23,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,404848 | +24,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,386526 | +22,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360838 | +20,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,347233 | +19,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,328744 | +17,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,310383 | +16,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,314633 | +16,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,290362 | +14,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,272595 | +12,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,278515 | +13,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,263537 | +12,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,267838 | +12,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,246629 | +10,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,244423 | +10,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,245372 | +10,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,266848 | +12,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261498 | +11,83% | +12,08% |
| set/2024 | 1,245563 | +10,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,226746 | +8,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,211384 | +7,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,19584 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,192695 | +5,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,184859 | +5,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,187969 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,186049 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,166964 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,173042 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140669 | +1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,115938 | -1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,128057 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,495464
- Patrimônio líquido
- R$ 80.832.584,11
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fl Bonita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.840.424,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.