Fundo de investimento
G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.653.017/0001-86
G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.017.455,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em cotas de fundos e 8,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 20.450.116,70 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,0%R$ 19.098.808,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 1.959.024,07
- Debêntures5,9%R$ 1.401.239,12
- Títulos Públicos5,8%R$ 1.395.327,50
- Valores a receber0,1%R$ 14.188,75
- Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00
Maiores posições
- 110,6%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,6%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 38,6%
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,6%
G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 65,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,6%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 95,1%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,33%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +10,58% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,33% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +32,42% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +51,57% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,803234 | +50,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,790559 | +49,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,768863 | +47,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,759745 | +46,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,746676 | +45,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,734437 | +44,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,700649 | +41,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,681163 | +40,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,65871 | +38,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,630735 | +36,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,612326 | +34,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,591601 | +32,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,565233 | +30,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,550135 | +29,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,533724 | +28,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,516932 | +26,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,490586 | +24,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,478626 | +23,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,459817 | +21,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,441234 | +20,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,421722 | +18,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,407717 | +17,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,402708 | +17,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,390209 | +16,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,37115 | +14,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,36177 | +13,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,334958 | +11,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,31726 | +9,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,308854 | +9,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,29522 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,289455 | +7,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,277817 | +6,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,263885 | +5,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,248444 | +4,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,231813 | +2,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,211472 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,197839 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,803234
- Patrimônio líquido
- R$ 24.017.455,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Austin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.005.282,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.