Fundo de investimento
Venice Rc Arsenale Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 45.681.874/0001-90
Venice Rc Arsenale Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Venice Rc Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.135.136,38, distribuído entre 552 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,3% em cotas de fundos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.188.384,90 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,3%R$ 23.080.471,58
- Operações Compromissadas27,1%R$ 14.148.194,34
- Títulos Públicos25,6%R$ 13.352.755,61
- Títulos ligados ao agronegócio2,4%R$ 1.274.554,89
- Mercado Futuro - Posições compradas0,4%R$ 187.399,10
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 88.234,40
Maiores posições
- 127,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 226,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 417,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,4%
VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 72,4%
VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,2%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 90,3%
WDOFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,1%
KEPLER WEBER ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 12% |
| No ano | +9,45% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +28,25% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +17,97% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,450725 | +17,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,449197 | +17,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,445515 | +17,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,420468 | +15,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,405394 | +13,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,402206 | +13,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,375485 | +11,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,363976 | +10,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,348668 | +9,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,325491 | +7,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,302074 | +5,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,290603 | +4,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,27631 | +3,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,251418 | +1,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,226412 | -0,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,211984 | -1,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,208218 | -2,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,199304 | -2,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,172822 | -5,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,152581 | -6,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,139794 | -7,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,123794 | -9,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,117645 | -9,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,12787 | -8,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,137365 | -7,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,131145 | -8,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,165198 | -5,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,156511 | -6,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,163093 | -5,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,215916 | -1,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,254577 | +1,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,266745 | +2,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,260607 | +2,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,261263 | +2,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,239716 | +0,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,225665 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,234936 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,450725
- Patrimônio líquido
- R$ 55.135.136,38
- Cotistas
- 552
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.069.100,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venice Rc Arsenale Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.274.421,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.