Fundo de investimento
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.683.284/0001-04
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.032.424,67, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,70%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.344.751,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
95,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 423.547,65
Maiores posições
- 10,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,70%132% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,83% | 0,88% | 437% |
| No ano | +10,21% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +20,70% | 15,64% | 132% |
| 24 meses | +26,11% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +44,68% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,443313 | +42,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,390122 | +37,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,405314 | +39,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,371993 | +35,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,378614 | +36,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,471719 | +45,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,476572 | +46,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,489 | +47,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,453535 | +43,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,309574 | +29,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,305101 | +29,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,247959 | +23,47% | +27,44% |
| set/2025 | 1,237363 | +22,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,195764 | +18,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,120762 | +10,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,170979 | +15,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,155582 | +14,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,121035 | +10,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,069909 | +5,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,015191 | +0,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,048625 | +3,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,993061 | -1,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,051726 | +4,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,102207 | +9,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,114771 | +10,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,144505 | +13,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,09426 | +8,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,067413 | +5,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,051299 | +4,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,087627 | +7,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,122449 | +11,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,134579 | +12,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,125365 | +11,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,163915 | +15,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,100963 | +8,93% | +1,92% |
| out/2023 | 0,988573 | -2,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010724 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,443313
- Patrimônio líquido
- R$ 9.032.424,67
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 17,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 676.959,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Valor Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.115.885,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.