Fundo de investimento

Aba Global Education Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 45.683.340/0001-00

Aba Global Education Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.040.062,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,3% em títulos públicos e 36,0% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 30.065.987,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,3%R$ 12.453.011,41
  • Cotas de Fundos36,0%R$ 9.083.646,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,7%R$ 2.437.672,54
  • Debêntures5,1%R$ 1.279.728,19
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 788,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    49,3%
  2. 2

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,1%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  8. 8

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,80%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,37%0,88%271%
No ano+6,58%10,28%64%
12 meses+10,80%15,64%69%
24 meses+16,31%30,53%53%
36 meses+23,28%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,354118+23,94%+43,75%
ago/20261,322711+21,07%+42,50%
jul/20261,303671+19,33%+40,96%
jun/20261,293929+18,44%+39,27%
mai/20261,310399+19,94%+37,73%
abr/20261,317316+20,58%+36,27%
mar/20261,291612+18,22%+34,80%
fev/20261,309444+19,86%+33,18%
jan/20261,289511+18,03%+31,87%
dez/20251,270538+16,29%+30,35%
nov/20251,273713+16,58%+28,78%
out/20251,246388+14,08%+27,44%
set/20251,234359+12,98%+25,83%
ago/20251,222082+11,86%+24,32%
jul/20251,202488+10,07%+22,89%
jun/20251,221763+11,83%+21,34%
mai/20251,202979+10,11%+20,02%
abr/20251,181769+8,17%+18,67%
mar/20251,143077+4,63%+17,43%
fev/20251,119565+2,48%+16,31%
jan/20251,117829+2,32%+15,17%
dez/20241,107317+1,35%+14,02%
nov/20241,139385+4,29%+12,97%
out/20241,143833+4,70%+12,08%
set/20241,152849+5,52%+11,05%
ago/20241,164211+6,56%+10,13%
jul/20241,152826+5,52%+9,18%
jun/20241,124031+2,88%+8,20%
mai/20241,135667+3,95%+7,35%
abr/20241,123767+2,86%+6,47%
mar/20241,145115+4,81%+5,53%
fev/20241,142113+4,54%+4,66%
jan/20241,137165+4,09%+3,83%
dez/20231,140349+4,38%+2,83%
nov/20231,115046+2,06%+1,92%
out/20231,08359-0,82%+1,00%
set/20231,0925210,00%0,00%
Cota
1,354118
Patrimônio líquido
R$ 25.040.062,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aba Global Education Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.050.560,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.