Fundo de investimento

All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.912.023/0001-00

All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.251.907,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,88%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em cotas de fundos e 9,1% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.096.429,72 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,8%R$ 16.079.006,27
  • Títulos Públicos9,1%R$ 1.636.297,22
  • Debêntures1,0%R$ 175.540,25
  • Valores a receber0,0%R$ 4.786,55
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,7%
  2. 2

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  5. 5

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,88%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+13,88%15,64%89%
24 meses+27,14%30,53%89%
36 meses+40,31%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,61124+39,63%+43,75%
ago/20261,58951+37,75%+42,50%
jul/20261,570656+36,12%+40,96%
jun/20261,569669+36,03%+39,27%
mai/20261,555236+34,78%+37,73%
abr/20261,540312+33,49%+36,27%
mar/20261,515805+31,36%+34,80%
fev/20261,514381+31,24%+33,18%
jan/20261,499211+29,92%+31,87%
dez/20251,47637+27,95%+30,35%
nov/20251,464669+26,93%+28,78%
out/20251,445524+25,27%+27,44%
set/20251,431049+24,02%+25,83%
ago/20251,414892+22,62%+24,32%
jul/20251,397575+21,12%+22,89%
jun/20251,388714+20,35%+21,34%
mai/20251,374118+19,08%+20,02%
abr/20251,360269+17,88%+18,67%
mar/20251,34817+16,84%+17,43%
fev/20251,334552+15,65%+16,31%
jan/20251,322768+14,63%+15,17%
dez/20241,308841+13,43%+14,02%
nov/20241,296502+12,36%+12,97%
out/20241,288167+11,64%+12,08%
set/20241,280897+11,00%+11,05%
ago/20241,267292+9,83%+10,13%
jul/20241,255461+8,80%+9,18%
jun/20241,24031+7,49%+8,20%
mai/20241,233249+6,88%+7,35%
abr/20241,222297+5,93%+6,47%
mar/20241,223343+6,02%+5,53%
fev/20241,212302+5,06%+4,66%
jan/20241,202392+4,20%+3,83%
dez/20231,194667+3,53%+2,83%
nov/20231,175051+1,83%+1,92%
out/20231,158044+0,36%+1,00%
set/20231,1539090,00%0,00%
Cota
1,61124
Patrimônio líquido
R$ 16.251.907,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.001.640,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.252.699,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.