Fundo de investimento
Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.082.347/0001-21
Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.654.120,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,99%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em cotas de fundos e 20,7% em títulos públicos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.666.658,91 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,3%R$ 8.241.808,77
- Títulos Públicos20,7%R$ 2.983.377,78
- Debêntures14,6%R$ 2.105.649,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,2%R$ 898.242,02
- Valores a receber1,1%R$ 158.598,02
- Disponibilidades0,0%R$ 1.999,00
Maiores posições
- 114,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,3%
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,1%
XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 67,0%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 84,5%
XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 103,4%
BCODAYCOVALSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,99%-26% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
| No ano | -7,50% | 10,28% | -73% |
| 12 meses | -3,99% | 15,64% | -26% |
| 24 meses | -8,21% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | -20,41% | 45,15% | -45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,840606 | -21,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,83668 | -21,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,82677 | -22,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,821249 | -22,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,819349 | -23,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,930291 | -12,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,925901 | -13,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,916239 | -13,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,914542 | -14,13% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,908799 | -14,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,899201 | -15,57% | +28,78% |
| out/2025 | 0,890779 | -16,36% | +27,44% |
| set/2025 | 0,882176 | -17,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,875524 | -17,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,872048 | -18,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,862319 | -19,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,971745 | -8,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,964231 | -9,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,956413 | -10,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,950838 | -10,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,943143 | -11,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,943838 | -11,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,933188 | -12,38% | +12,97% |
| out/2024 | 0,923995 | -13,24% | +12,08% |
| set/2024 | 0,912125 | -14,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,915762 | -14,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,908778 | -14,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,897389 | -15,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,887447 | -16,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,884463 | -16,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,879476 | -17,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,86338 | -18,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,835654 | -21,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,82952 | -22,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,821674 | -22,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,086779 | +2,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,065039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,840606
- Patrimônio líquido
- R$ 14.654.120,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.475,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.646.762,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.