Fundo de investimento

Sall FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.099.557/0001-22

Sall FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.861.479,16, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.973.756,35 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 14.655.113,66
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,27

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,1%
  2. 2

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    OPPORTUNITY WM AT MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,49%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+8,34%10,28%81%
12 meses+14,49%15,64%93%
24 meses+28,49%30,53%93%
36 meses+42,92%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,583424+42,28%+43,75%
ago/20261,561064+40,27%+42,50%
jul/20261,54542+38,86%+40,96%
jun/20261,548617+39,15%+39,27%
mai/20261,536123+38,03%+37,73%
abr/20261,529154+37,40%+36,27%
mar/20261,498946+34,69%+34,80%
fev/20261,516245+36,24%+33,18%
jan/20261,49613+34,43%+31,87%
dez/20251,461516+31,32%+30,35%
nov/20251,447111+30,03%+28,78%
out/20251,424157+27,97%+27,44%
set/20251,406592+26,39%+25,83%
ago/20251,383049+24,27%+24,32%
jul/20251,355007+21,75%+22,89%
jun/20251,354897+21,74%+21,34%
mai/20251,336396+20,08%+20,02%
abr/20251,317564+18,39%+18,67%
mar/20251,287119+15,65%+17,43%
fev/20251,274209+14,49%+16,31%
jan/20251,273808+14,46%+15,17%
dez/20241,254177+12,69%+14,02%
nov/20241,253428+12,63%+12,97%
out/20241,247932+12,13%+12,08%
set/20241,242548+11,65%+11,05%
ago/20241,232349+10,73%+10,13%
jul/20241,213103+9,00%+9,18%
jun/20241,1978+7,63%+8,20%
mai/20241,182535+6,26%+7,35%
abr/20241,172216+5,33%+6,47%
mar/20241,183864+6,38%+5,53%
fev/20241,16793+4,94%+4,66%
jan/20241,161787+4,39%+3,83%
dez/20231,155403+3,82%+2,83%
nov/20231,134919+1,98%+1,92%
out/20231,112236-0,06%+1,00%
set/20231,1129150,00%0,00%
Cota
1,583424
Patrimônio líquido
R$ 14.861.479,16
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 282.097,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sall FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.874.552,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.