Fundo de investimento
Mar Mediterrâneo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.171.916/0001-05
Mar Mediterrâneo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Atlântico de Seguridade Social e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 759.668.640,88, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,79%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,8% em cotas de fundos e 22,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 999.785.275,64 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos77,8%R$ 591.762.935,89
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,2%R$ 169.115.840,70
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 140,9%
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ACRE - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF RIO GRANDE DO SUL - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 410,9%
CEARÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,79%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +10,63% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,79% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +29,86% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +43,92% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,62994 | +42,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,613703 | +41,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,592928 | +39,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,572374 | +37,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,560168 | +36,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,543146 | +35,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,524489 | +33,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,508117 | +32,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,491781 | +30,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,473378 | +29,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,457335 | +27,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,44096 | +26,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422595 | +24,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,407696 | +23,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,390397 | +21,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,377159 | +20,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,362901 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,347771 | +18,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,329653 | +16,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,315831 | +15,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,304203 | +14,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,287268 | +12,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,281834 | +12,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,273337 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,264044 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,25514 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,244068 | +9,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,229783 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,222993 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,211138 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,205941 | +5,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,19663 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,18688 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,177147 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,163053 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,147097 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,140171 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,62994
- Patrimônio líquido
- R$ 759.668.640,88
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 279.311.569,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Mediterrâneo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 759.528.226,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.