Fundo de investimento

Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.172.145/0001-70

Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.210.723,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,29%, o equivalente a 47% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.204.106,55 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 3.390.071,14
  • Títulos Públicos3,4%R$ 118.506,99
  • Disponibilidades0,1%R$ 4.590,66
  • Valores a receber0,0%R$ 1.103,10

Maiores posições

  1. 1

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,8%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,1%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,7%
  4. 4

    WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  5. 5

    WE ILÍQUIDOS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  7. 7

    BLP PCJ VII-FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,29%47% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,14%0,83%17%
No ano+4,10%10,23%40%
12 meses+7,29%15,58%47%
24 meses+19,70%30,47%65%
36 meses+31,10%45,08%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,548594+30,55%+43,75%
ago/20263,543593+30,37%+42,50%
jul/20263,517367+29,41%+40,96%
jun/20263,395467+24,92%+39,27%
mai/20263,457899+27,22%+37,73%
abr/20263,459148+27,26%+36,27%
mar/20263,458896+27,25%+34,80%
fev/20263,40655+25,33%+33,18%
jan/20263,395394+24,92%+31,87%
dez/20253,408703+25,41%+30,35%
nov/20253,356127+23,47%+28,78%
out/20253,325961+22,36%+27,44%
set/20253,346042+23,10%+25,83%
ago/20253,30752+21,69%+24,32%
jul/20253,292331+21,13%+22,89%
jun/20253,258874+19,90%+21,34%
mai/20253,25161+19,63%+20,02%
abr/20253,208829+18,05%+18,67%
mar/20253,20155+17,79%+17,43%
fev/20253,182813+17,10%+16,31%
jan/20253,165682+16,47%+15,17%
dez/20243,161119+16,30%+14,02%
nov/20243,108389+14,36%+12,97%
out/20243,052855+12,32%+12,08%
set/20242,998773+10,33%+11,05%
ago/20242,964691+9,07%+10,13%
jul/20242,936436+8,03%+9,18%
jun/20242,879102+5,92%+8,20%
mai/20242,850514+4,87%+7,35%
abr/20242,831271+4,16%+6,47%
mar/20242,875958+5,81%+5,53%
fev/20242,835664+4,33%+4,66%
jan/20242,825713+3,96%+3,83%
dez/20232,821977+3,82%+2,83%
nov/20232,755474+1,38%+1,92%
out/20232,709899-0,30%+1,00%
set/20232,7180910,00%0,00%
Cota
3,548594
Patrimônio líquido
R$ 3.210.723,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.257.452,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.203.225,32 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.