Fundo de investimento
Oceana Valor Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.391.277/0001-93
Oceana Valor Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.944.296,49, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,56%, o equivalente a 144% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.933.787,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
95,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 2.105.729,75
Maiores posições
- 10,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,5%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,56%144% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,05% | 0,88% | 462% |
| No ano | +11,45% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +22,56% | 15,64% | 144% |
| 24 meses | +29,24% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +49,45% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,543982 | +47,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,483916 | +41,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,495186 | +42,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,458319 | +39,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,463831 | +39,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,562438 | +49,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,567236 | +49,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,581845 | +51,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,540547 | +47,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385315 | +32,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,379803 | +31,80% | +28,78% |
| out/2025 | 1,317423 | +25,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,304154 | +24,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,259743 | +20,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,180154 | +12,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,231865 | +17,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,214948 | +16,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,178696 | +12,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,124094 | +7,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,065818 | +1,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,099909 | +5,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,040889 | -0,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,100637 | +5,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152559 | +10,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,164448 | +11,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,194697 | +14,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,14132 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,112479 | +6,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,09498 | +4,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132042 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,1673 | +11,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,179174 | +12,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,168915 | +11,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,207904 | +15,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,142262 | +9,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,02363 | -2,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,543982
- Patrimônio líquido
- R$ 45.944.296,49
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 17,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.582.543,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Valor Prev II Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.368.560,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.