Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 46.685.502/0001-02

Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.951.144.483,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,93%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,8% em cotas de fundos e 22,4% em debêntures, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.079.898.145,48 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,8%R$ 714.833.198,10
  • Debêntures22,4%R$ 413.597.112,02
  • Operações Compromissadas21,4%R$ 395.221.007,97
  • Títulos Públicos15,1%R$ 277.636.031,69
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,3%R$ 42.393.773,98
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 64.053,06

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,8%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,1%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  10. 10

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  11. 10 maiores de 120 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,93%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+9,58%10,28%93%
12 meses+14,93%15,64%96%
24 meses+30,00%30,53%98%
36 meses+47,03%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,626116+45,36%+43,75%
ago/20261,615502+44,41%+42,50%
jul/20261,60047+43,07%+40,96%
jun/20261,580161+41,25%+39,27%
mai/20261,563007+39,72%+37,73%
abr/20261,540982+37,75%+36,27%
mar/20261,526088+36,42%+34,80%
fev/20261,515013+35,43%+33,18%
jan/20261,503008+34,35%+31,87%
dez/20251,483977+32,65%+30,35%
nov/20251,466882+31,12%+28,78%
out/20251,45142+29,74%+27,44%
set/20251,434726+28,25%+25,83%
ago/20251,41483+26,47%+24,32%
jul/20251,397553+24,93%+22,89%
jun/20251,37841+23,22%+21,34%
mai/20251,361937+21,74%+20,02%
abr/20251,344417+20,18%+18,67%
mar/20251,331575+19,03%+17,43%
fev/20251,317363+17,76%+16,31%
jan/20251,301973+16,38%+15,17%
dez/20241,289037+15,23%+14,02%
nov/20241,283478+14,73%+12,97%
out/20241,273743+13,86%+12,08%
set/20241,262107+12,82%+11,05%
ago/20241,250813+11,81%+10,13%
jul/20241,239121+10,76%+9,18%
jun/20241,226025+9,59%+8,20%
mai/20241,215603+8,66%+7,35%
abr/20241,20537+7,75%+6,47%
mar/20241,193501+6,69%+5,53%
fev/20241,18161+5,62%+4,66%
jan/20241,169735+4,56%+3,83%
dez/20231,154821+3,23%+2,83%
nov/20231,143746+2,24%+1,92%
out/20231,131893+1,18%+1,00%
set/20231,1186940,00%0,00%
Cota
1,626116
Patrimônio líquido
R$ 1.951.144.483,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 301.709.085,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Renda Fixa Cred Priv Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.949.578.610,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.