Fundo de investimento

BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev - Resp Limitada

CNPJ 46.700.364/0001-85

BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 459.575.861,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,2% em cotas de fundos e 27,0% em debêntures, num total de 119 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 129.710.044,66 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,2%R$ 168.898.220,02
  • Debêntures27,0%R$ 119.482.490,74
  • Títulos Públicos18,1%R$ 80.179.896,13
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 64.511.999,70
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,0%R$ 8.962.189,77
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 32.221,35

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,4%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,2%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  10. 10

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  11. 10 maiores de 119 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+9,49%10,28%92%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+30,13%30,53%99%
36 meses+46,98%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,6123+45,34%+43,75%
ago/20261,602205+44,43%+42,50%
jul/20261,587028+43,06%+40,96%
jun/20261,566663+41,23%+39,27%
mai/20261,549558+39,69%+37,73%
abr/20261,528204+37,76%+36,27%
mar/20261,513582+36,44%+34,80%
fev/20261,502513+35,45%+33,18%
jan/20261,490767+34,39%+31,87%
dez/20251,472511+32,74%+30,35%
nov/20251,456413+31,29%+28,78%
out/20251,441349+29,93%+27,44%
set/20251,424833+28,44%+25,83%
ago/20251,405228+26,68%+24,32%
jul/20251,388332+25,15%+22,89%
jun/20251,369266+23,43%+21,34%
mai/20251,352342+21,91%+20,02%
abr/20251,334557+20,30%+18,67%
mar/20251,322345+19,20%+17,43%
fev/20251,307706+17,88%+16,31%
jan/20251,292148+16,48%+15,17%
dez/20241,277946+15,20%+14,02%
nov/20241,27227+14,69%+12,97%
out/20241,262146+13,78%+12,08%
set/20241,250095+12,69%+11,05%
ago/20241,238985+11,69%+10,13%
jul/20241,226762+10,59%+9,18%
jun/20241,214139+9,45%+8,20%
mai/20241,203247+8,47%+7,35%
abr/20241,193274+7,57%+6,47%
mar/20241,181888+6,54%+5,53%
fev/20241,170457+5,51%+4,66%
jan/20241,159197+4,50%+3,83%
dez/20231,144465+3,17%+2,83%
nov/20231,133636+2,19%+1,92%
out/20231,121877+1,13%+1,00%
set/20231,1093130,00%0,00%
Cota
1,6123
Patrimônio líquido
R$ 459.575.861,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,34%
Captação líquida (12 meses)
R$ 230.197.479,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 459.912.519,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.