Fundo de investimento
Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.312/0001-11
Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.999.460,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,63%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,6% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 139.308.577,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,6%R$ 107.091.116,02
- Investimento no Exterior3,6%R$ 4.343.950,64
- Títulos Públicos3,6%R$ 4.272.029,58
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 1.849.373,89
- Debêntures1,4%R$ 1.684.947,07
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 257.517,26
Maiores posições
- 152,5%
HEDGE ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,2%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,0%
RUBIK CICLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 64,0%
XP INFRA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,1%
AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,3%
TURBI SERIES B A SERIES OF ALLOCATIONS 2026 MASTER
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,6%
CARAVELA VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,63%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,24% | 0,88% | 142% |
| No ano | +7,79% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,63% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +23,11% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +38,79% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,542211 | +37,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,523273 | +35,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,501251 | +33,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,483198 | +32,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,492819 | +33,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,485885 | +32,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,474818 | +31,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,473993 | +31,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,450998 | +29,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,430813 | +27,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,415811 | +26,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,398595 | +24,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,383559 | +23,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,381552 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,374212 | +22,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,356384 | +20,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,35598 | +20,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,34152 | +19,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,306512 | +16,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,285238 | +14,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,273606 | +13,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,239026 | +10,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,264419 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,265268 | +12,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,259484 | +12,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,252721 | +11,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,240433 | +10,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,221475 | +8,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,212651 | +8,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,203892 | +7,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,191076 | +6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,178499 | +5,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,169336 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155491 | +2,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,14592 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,133355 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,122324 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,542211
- Patrimônio líquido
- R$ 106.999.460,52
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 3,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.774.592,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jtp 3 Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.073.864,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.