Fundo de investimento
Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.033.209/0001-15
Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.924.041,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,8% em títulos públicos e 35,2% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 87.011.973,65 em 26/09/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,8%R$ 52.641.332,29
- Cotas de Fundos35,2%R$ 33.232.754,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,9%R$ 7.489.709,20
- Debêntures1,0%R$ 960.037,91
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 100,26
Maiores posições
- 129,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,0%
JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,7%
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,5%
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,4%
PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,8%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +8,82% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,63% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,35% | 30,53% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230505 | +24,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,216161 | +22,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,200261 | +20,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,188591 | +19,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,184896 | +19,44% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,176139 | +18,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,159922 | +16,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,161573 | +17,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,146398 | +15,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,130806 | +13,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,120575 | +12,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1,107074 | +11,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,094374 | +10,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,082942 | +9,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,06913 | +7,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,06337 | +7,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,049821 | +5,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,037868 | +4,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,021966 | +3,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,012444 | +2,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,005388 | +1,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,995808 | +0,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,992764 | +0,07% | +12,97% |
| out/2024 | 0,985711 | -0,64% | +12,08% |
| set/2024 | 0,980776 | -1,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,973884 | -1,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,965172 | -2,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,952974 | -3,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,948491 | -4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,940679 | -5,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,942182 | -5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,934338 | -5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,929692 | -6,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,923824 | -6,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,911451 | -8,12% | +1,92% |
| out/2023 | 0,897053 | -9,58% | +1,00% |
| set/2023 | 0,992055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230505
- Patrimônio líquido
- R$ 97.924.041,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ipanema Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.914.505,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.