Fundo de investimento

Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.033.296/0001-00

Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.159.430,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,97%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,65% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em títulos públicos e 31,6% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.770.044,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos58,6%R$ 23.852.462,30
  • Cotas de Fundos31,6%R$ 12.858.566,88
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 3.678.200,02
  • Debêntures0,8%R$ 313.342,25
  • Valores a receber0,0%R$ 19.649,76
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.057,40

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  4. 4

    KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    MONTE BRAVO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,97%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+8,26%10,28%80%
12 meses+12,97%15,64%83%
24 meses+23,38%30,53%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,35145+34,74%+43,75%
ago/20261,334114+33,02%+42,50%
jul/20261,317875+31,40%+40,96%
jun/20261,304508+30,06%+39,27%
mai/20261,304744+30,09%+37,73%
abr/20261,298396+29,45%+36,27%
mar/20261,281591+27,78%+34,80%
fev/20261,275213+27,14%+33,18%
jan/20261,259797+25,61%+31,87%
dez/20251,248335+24,46%+30,35%
nov/20251,238842+23,52%+28,78%
out/20251,22115+21,75%+27,44%
set/20251,207262+20,37%+25,83%
ago/20251,196297+19,27%+24,32%
jul/20251,184934+18,14%+22,89%
jun/20251,178689+17,52%+21,34%
mai/20251,166133+16,27%+20,02%
abr/20251,154305+15,09%+18,67%
mar/20251,137661+13,43%+17,43%
fev/20251,125564+12,22%+16,31%
jan/20251,11806+11,47%+15,17%
dez/20241,106088+10,28%+14,02%
nov/20241,1103+10,70%+12,97%
out/20241,105044+10,18%+12,08%
set/20241,101767+9,85%+11,05%
ago/20241,095361+9,21%+10,13%
jul/20241,085588+8,24%+9,18%
jun/20241,070788+6,76%+8,20%
mai/20241,069407+6,62%+7,35%
abr/20241,059762+5,66%+6,47%
mar/20241,063623+6,05%+5,53%
fev/20241,056815+5,37%+4,66%
jan/20241,049484+4,64%+3,83%
dez/20231,046447+4,33%+2,83%
nov/20231,027947+2,49%+1,92%
out/20231,007671+0,47%+1,00%
set/20231,0029770,00%0,00%
Cota
1,35145
Patrimônio líquido
R$ 42.159.430,07
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.159.430,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.