Fundo de investimento

Ubs Raphael Alpha Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.122.807/0001-60

Ubs Raphael Alpha Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.633.015,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,49%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em cotas de fundos e 5,6% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 68.801.669,66 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,3%R$ 68.886.545,64
  • Títulos Públicos5,6%R$ 4.113.579,97
  • Valores a receber0,0%R$ 12.128,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,88

Maiores posições

  1. 1

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,9%
  2. 2

    UBS ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  3. 3

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  7. 7

    UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,49%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,27%0,88%259%
No ano+8,21%10,28%80%
12 meses+17,49%15,64%112%
24 meses+40,68%30,53%133%
36 meses+53,73%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,576848+53,88%+43,75%
ago/20261,54182+50,46%+42,50%
jul/20261,511005+47,45%+40,96%
jun/20261,508423+47,20%+39,27%
mai/20261,496129+46,00%+37,73%
abr/20261,508715+47,23%+36,27%
mar/20261,48044+44,47%+34,80%
fev/20261,521474+48,48%+33,18%
jan/20261,508515+47,21%+31,87%
dez/20251,457265+42,21%+30,35%
nov/20251,452044+41,70%+28,78%
out/20251,409076+37,51%+27,44%
set/20251,383375+35,00%+25,83%
ago/20251,342164+30,98%+24,32%
jul/20251,276011+24,52%+22,89%
jun/20251,311401+27,98%+21,34%
mai/20251,281173+25,03%+20,02%
abr/20251,222181+19,27%+18,67%
mar/20251,145479+11,78%+17,43%
fev/20251,125497+9,83%+16,31%
jan/20251,140355+11,28%+15,17%
dez/20241,100358+7,38%+14,02%
nov/20241,115396+8,85%+12,97%
out/20241,127684+10,05%+12,08%
set/20241,124798+9,77%+11,05%
ago/20241,12087+9,38%+10,13%
jul/20241,097536+7,10%+9,18%
jun/20241,067276+4,15%+8,20%
mai/20241,056326+3,08%+7,35%
abr/20241,062964+3,73%+6,47%
mar/20241,100778+7,42%+5,53%
fev/20241,085333+5,91%+4,66%
jan/20241,083136+5,70%+3,83%
dez/20231,089687+6,34%+2,83%
nov/20231,054689+2,92%+1,92%
out/20231,014273-1,02%+1,00%
set/20231,0247320,00%0,00%
Cota
1,576848
Patrimônio líquido
R$ 74.633.015,99
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.562.174,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Raphael Alpha Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 74.849.913,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.