Fundo de investimento

Spectra VI Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 47.280.061/0001-13

Spectra VI Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.016.549,37, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,35%, o equivalente a 169% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 10,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 75.628.770,97 em 03/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 147.282.167,48
  • Valores a receber0,0%R$ 7.396,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  2. 2

    VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,6%
  3. 3

    VINGEGAARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  5. 5

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  7. 7

    MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITAD

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    FAIR DRIVE FIDC - Subordinadas Júnior

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,35%169% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,83%158%
No ano+14,90%10,23%146%
12 meses+26,35%15,58%169%
24 meses+47,16%30,47%155%
36 meses+49,04%45,08%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,754005+44,11%+43,75%
ago/20260,744317+42,25%+42,50%
jul/20260,745399+42,46%+40,96%
jun/20260,739158+41,27%+39,27%
mai/20260,752441+43,81%+37,73%
abr/20260,719611+37,53%+36,27%
mar/20260,722853+38,15%+34,80%
fev/20260,685259+30,97%+33,18%
jan/20260,671481+28,33%+31,87%
dez/20250,656247+25,42%+30,35%
nov/20250,644971+23,27%+28,78%
out/20250,613595+17,27%+27,44%
set/20250,609286+16,45%+25,83%
ago/20250,596777+14,06%+24,32%
jul/20250,591896+13,12%+22,89%
jun/20250,59704+14,11%+21,34%
mai/20250,5932+13,37%+20,02%
abr/20250,568184+8,59%+18,67%
mar/20250,548813+4,89%+17,43%
fev/20250,546139+4,38%+16,31%
jan/20250,53976+3,16%+15,17%
dez/20240,543099+3,80%+14,02%
nov/20240,527946+0,90%+12,97%
out/20240,526058+0,54%+12,08%
set/20240,52127-0,38%+11,05%
ago/20240,51236-2,08%+10,13%
jul/20240,508094-2,89%+9,18%
jun/20240,503003-3,87%+8,20%
mai/20240,497888-4,84%+7,35%
abr/20240,493214-5,74%+6,47%
mar/20240,489927-6,37%+5,53%
fev/20240,484501-7,40%+4,66%
jan/20240,479607-8,34%+3,83%
dez/20230,477065-8,82%+2,83%
nov/20230,465725-10,99%+1,92%
out/20230,467785-10,60%+1,00%
set/20230,5232320,00%0,00%
Cota
0,754005
Patrimônio líquido
R$ 131.016.549,37
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
10,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.242.197,49

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spectra VI Special Situations Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 130.914.421,39 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.