Fundo de investimento
Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.457.073/0001-70
Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.211.422,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,81%, o equivalente a -63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 140.922.933,58 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 126.470.503,56
- Títulos Públicos0,9%R$ 1.104.288,64
- Investimento no Exterior0,5%R$ 583.610,61
- Disponibilidades0,2%R$ 262.665,90
- Valores a receber0,0%R$ 30.093,07
Maiores posições
- 114,6%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 213,7%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 312,8%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,2%
PANCETTI III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,3%
ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 66,7%
SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
DANICA RENTALS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 84,3%
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,0%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,8%
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,81%-63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +1,66% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | -9,81% | 15,64% | -63% |
| 24 meses | -35,68% | 30,53% | -117% |
| 36 meses | -31,83% | 45,15% | -70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 262,566985 | -31,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 261,635972 | -32,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 260,083877 | -32,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 258,104815 | -32,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 258,963644 | -32,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 261,27202 | -32,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 262,611713 | -31,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 263,609903 | -31,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 260,454342 | -32,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 258,271339 | -32,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 259,880756 | -32,51% | +28,78% |
| out/2025 | 257,267156 | -33,19% | +27,44% |
| set/2025 | 258,243142 | -32,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 291,137146 | -24,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 292,288471 | -24,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 288,484126 | -25,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 335,137193 | -12,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 333,323292 | -13,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 419,80048 | +9,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 419,477147 | +8,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 417,878238 | +8,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 425,318023 | +10,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 417,819056 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 411,724698 | +6,93% | +12,08% |
| set/2024 | 401,899021 | +4,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 408,190635 | +6,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 411,90596 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 411,337642 | +6,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 397,171395 | +3,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 395,653785 | +2,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 392,771125 | +2,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 388,799861 | +0,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 384,617432 | -0,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 372,722023 | -3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 381,234254 | -0,99% | +1,92% |
| out/2023 | 386,031524 | +0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 385,051333 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 262,566985
- Patrimônio líquido
- R$ 130.211.422,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pancetti II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 130.267.209,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.