Fundo de investimento

Chaix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.489.082/0001-43

Chaix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legend Wm Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.219.686,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,0% em cotas de fundos e 36,9% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGEND WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 11.314.707,18 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,0%R$ 11.129.012,65
  • Títulos Públicos36,9%R$ 6.518.477,60
  • Valores a receber0,1%R$ 15.681,33

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,5%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  4. 4

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  7. 7

    ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FIF MULTIMERCADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,42%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+7,86%10,28%76%
12 meses+12,42%15,64%79%
24 meses+4,71%30,53%15%
36 meses+5,93%45,15%13%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,16018+5,75%+43,75%
ago/20261,144263+4,30%+42,50%
jul/20261,130624+3,06%+40,96%
jun/20261,117995+1,90%+39,27%
mai/20261,116975+1,81%+37,73%
abr/20261,119502+2,04%+36,27%
mar/20261,101802+0,43%+34,80%
fev/20261,108365+1,03%+33,18%
jan/20261,094191-0,27%+31,87%
dez/20251,075676-1,95%+30,35%
nov/20251,069106-2,55%+28,78%
out/20251,053628-3,96%+27,44%
set/20251,04351-4,89%+25,83%
ago/20251,031993-5,93%+24,32%
jul/20251,011976-7,76%+22,89%
jun/20251,016301-7,37%+21,34%
mai/20251,003332-8,55%+20,02%
abr/20250,987511-9,99%+18,67%
mar/20251,138521+3,78%+17,43%
fev/20251,123387+2,40%+16,31%
jan/20251,120028+2,09%+15,17%
dez/20241,104882+0,71%+14,02%
nov/20241,114459+1,58%+12,97%
out/20241,115464+1,67%+12,08%
set/20241,110011+1,18%+11,05%
ago/20241,108036+1,00%+10,13%
jul/20241,07865-1,68%+9,18%
jun/20241,062646-3,14%+8,20%
mai/20241,059255-3,45%+7,35%
abr/20241,052001-4,11%+6,47%
mar/20241,066092-2,83%+5,53%
fev/20241,055678-3,78%+4,66%
jan/20241,049756-4,32%+3,83%
dez/20231,051052-4,20%+2,83%
nov/20231,032009-5,93%+1,92%
out/20231,093468-0,33%+1,00%
set/20231,0971050,00%0,00%
Cota
1,16018
Patrimônio líquido
R$ 18.219.686,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,94%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.885.061,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chaix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.203.964,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.