Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 47.540.095/0001-08

Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 351.628.211,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em cotas de fundos e 34,5% em debêntures, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 414.157.437,32 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos49,4%R$ 206.666.307,67
  • Debêntures34,5%R$ 144.565.901,87
  • Operações Compromissadas13,2%R$ 55.432.931,57
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,7%R$ 11.314.028,12
  • Títulos Públicos0,1%R$ 534.701,48
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 33.343,67

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    33,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  8. 8

    CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  9. 9

    CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,7%
  10. 10

    CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,7%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,53%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%75%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,53%15,64%99%
24 meses+31,42%30,53%103%
36 meses+49,91%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,611974+48,05%+43,75%
ago/20261,601502+47,09%+42,50%
jul/20261,585393+45,61%+40,96%
jun/20261,563995+43,65%+39,27%
mai/20261,545306+41,93%+37,73%
abr/20261,520789+39,68%+36,27%
mar/20261,506735+38,39%+34,80%
fev/20261,496051+37,41%+33,18%
jan/20261,483716+36,27%+31,87%
dez/20251,464855+34,54%+30,35%
nov/20251,448421+33,03%+28,78%
out/20251,432625+31,58%+27,44%
set/20251,41574+30,03%+25,83%
ago/20251,395245+28,15%+24,32%
jul/20251,377941+26,56%+22,89%
jun/20251,358753+24,80%+21,34%
mai/20251,341753+23,24%+20,02%
abr/20251,32425+21,63%+18,67%
mar/20251,312098+20,51%+17,43%
fev/20251,297554+19,18%+16,31%
jan/20251,281942+17,74%+15,17%
dez/20241,26768+16,43%+14,02%
nov/20241,261457+15,86%+12,97%
out/20241,250721+14,87%+12,08%
set/20241,238435+13,75%+11,05%
ago/20241,226568+12,66%+10,13%
jul/20241,21614+11,70%+9,18%
jun/20241,201429+10,35%+8,20%
mai/20241,190008+9,30%+7,35%
abr/20241,178942+8,28%+6,47%
mar/20241,167646+7,24%+5,53%
fev/20241,15529+6,11%+4,66%
jan/20241,143358+5,01%+3,83%
dez/20231,126559+3,47%+2,83%
nov/20231,114475+2,36%+1,92%
out/20231,101756+1,19%+1,00%
set/20231,0887680,00%0,00%
Cota
1,611974
Patrimônio líquido
R$ 351.628.211,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 137.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto B Fife FIF - Classe de Investimento Mul Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 351.529.536,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.