Fundo de investimento
Diamantina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.612.805/0001-50
Diamantina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.958.468,48, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,66%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.622.871,60 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.882.201,64
- Valores a receber0,1%R$ 7.690,00
- Disponibilidades0,0%R$ 94,33
Maiores posições
- 148,2%
OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,2%
OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,9%
OPPORTUNITY LÓGICA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,1%
OPPORTUNITY WM AT MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,6%
OPPORTUNITY OAWM ORBIS B CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,5%
OPPORTUNITY WM MACRO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,66%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +14,99% | 10,28% | 146% |
| 12 meses | +6,66% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +17,37% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +33,37% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,449631 | +33,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,436428 | +31,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,418376 | +30,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,40623 | +29,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,410641 | +29,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,419768 | +30,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,295616 | +18,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,308811 | +20,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,291396 | +18,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,260634 | +15,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,243888 | +14,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,315165 | +20,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,371899 | +25,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,359141 | +24,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,342541 | +23,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,360612 | +24,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,347946 | +23,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,310484 | +20,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,298827 | +19,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,27842 | +17,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,275212 | +17,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,261319 | +15,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,281817 | +17,71% | +12,97% |
| out/2024 | 1,274493 | +17,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,262622 | +15,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,235136 | +13,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,218374 | +11,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,206012 | +10,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174291 | +7,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,19915 | +10,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,148301 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,137373 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,132611 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129892 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111562 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,085803 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,088916 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,449631
- Patrimônio líquido
- R$ 8.958.468,48
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.859.792,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Diamantina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.965.515,26 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.