Fundo de investimento

Opportunity Wm Macro FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 06.331.780/0001-39

Opportunity Wm Macro FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.304.758,93, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,19% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Opportunity Wm Macro Master FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.959.568,47 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.551.526/0001-44). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 92.593.225,27
  • Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,88

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  3. 3

    OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  4. 4

    JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  6. 6

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    OPPORTUNITY OAWM ORBIS B PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,12%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,71%0,88%195%
No ano+6,00%10,28%58%
12 meses+11,12%15,64%71%
24 meses+26,91%30,53%88%
36 meses+37,74%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,256909+38,00%+43,75%
ago/202611,067467+35,68%+42,50%
jul/202610,939294+34,11%+40,96%
jun/202610,915211+33,81%+39,27%
mai/202610,852142+33,04%+37,73%
abr/202610,765616+31,98%+36,27%
mar/202610,575956+29,65%+34,80%
fev/202611,064179+35,64%+33,18%
jan/202610,866306+33,21%+31,87%
dez/202510,619333+30,18%+30,35%
nov/202510,456213+28,18%+28,78%
out/202510,361085+27,02%+27,44%
set/202510,261525+25,80%+25,83%
ago/202510,130533+24,19%+24,32%
jul/20259,960615+22,11%+22,89%
jun/202510,00804+22,69%+21,34%
mai/20259,804503+20,20%+20,02%
abr/20259,733531+19,33%+18,67%
mar/20259,477316+16,18%+17,43%
fev/20259,456281+15,93%+16,31%
jan/20259,392355+15,14%+15,17%
dez/20249,369097+14,86%+14,02%
nov/20249,285508+13,83%+12,97%
out/20249,128323+11,91%+12,08%
set/20249,056632+11,03%+11,05%
ago/20248,870339+8,74%+10,13%
jul/20248,768646+7,50%+9,18%
jun/20248,626322+5,75%+8,20%
mai/20248,526338+4,53%+7,35%
abr/20248,452737+3,62%+6,47%
mar/20248,712248+6,81%+5,53%
fev/20248,594157+5,36%+4,66%
jan/20248,557154+4,90%+3,83%
dez/20238,58489+5,24%+2,83%
nov/20238,368636+2,59%+1,92%
out/20238,052534-1,28%+1,00%
set/20238,1571280,00%0,00%
Cota
11,256909
Patrimônio líquido
R$ 26.304.758,93
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
4,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.156.840,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Opportunity Wm Macro FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.300.668,50 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.