Fundo de investimento
Opportunity Wm Macro Master FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.551.526/0001-44
Opportunity Wm Macro Master FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.574.120,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,75%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 91.581.887,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 92.593.225,27
- Valores a receber0,0%R$ 7.145,86
- Disponibilidades0,0%R$ 100,88
Maiores posições
- 124,9%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,8%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,5%
OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,5%
JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,1%
GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,5%
BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,5%
OPPORTUNITY OAWM ORBIS B PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,1%
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,75%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | 0,88% | 201% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,75% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +28,40% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +40,18% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,019511 | +40,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,984613 | +37,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,960658 | +36,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,955396 | +35,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,943213 | +35,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,926767 | +33,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,891901 | +31,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,98026 | +37,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,94373 | +35,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,898123 | +31,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,867963 | +29,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,850199 | +28,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,831568 | +27,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,80722 | +25,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,775832 | +23,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,783875 | +24,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,746523 | +21,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,733175 | +20,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,686328 | +17,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,681991 | +16,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,669882 | +16,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,665102 | +15,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,649459 | +14,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,620541 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,607006 | +11,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,572846 | +9,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,553961 | +8,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,527769 | +6,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,509085 | +4,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,495372 | +3,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,540536 | +7,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,518996 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,511829 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,515995 | +5,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,477164 | +2,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,420583 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,438493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,019511
- Patrimônio líquido
- R$ 91.574.120,94
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.103.115,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Opportunity Wm Macro Master FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.556.099,21 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.