Fundo de investimento
G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.640.829/0001-12
G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.915.732,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,48%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,9% em títulos públicos e 41,6% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 58.703.924,69 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,9%R$ 33.378.194,93
- Cotas de Fundos41,6%R$ 27.322.539,26
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,5%R$ 4.930.146,53
Maiores posições
- 150,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,6%
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 72,2%
ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,0%
IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,0%
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,48%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
| No ano | +8,26% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,48% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +21,31% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +33,20% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.421,710177 | +32,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.399,072652 | +30,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.384,664699 | +28,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.369,53539 | +27,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.372,661987 | +27,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.378,19103 | +28,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.365,21791 | +27,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.367,485652 | +27,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.345,842759 | +25,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.313,207211 | +22,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.308,494733 | +21,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1.279,867227 | +19,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1.266,164012 | +17,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.252,856915 | +16,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.226,586644 | +14,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.240,432771 | +15,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.227,950649 | +14,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.207,676783 | +12,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.172,90532 | +9,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.150,380126 | +7,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.150,106808 | +7,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.125,97866 | +4,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.151,902865 | +7,21% | +12,97% |
| out/2024 | 1.160,221173 | +7,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1.163,677489 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.171,919913 | +9,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.153,555613 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.133,669474 | +5,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.134,115211 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.127,604744 | +4,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.136,819685 | +5,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.131,713235 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.122,739218 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.123,227873 | +4,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.102,820008 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1.075,852323 | +0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 1.074,460197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.421,710177
- Patrimônio líquido
- R$ 67.915.732,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.965.907,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.