Fundo de investimento

Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.698.814/0001-05

Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 431.178.168,79, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em títulos públicos e 15,6% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 530.647.367,89 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,2%R$ 328.029.781,64
  • Cotas de Fundos15,6%R$ 73.771.715,40
  • Obrigações por venda a termo a entregar8,4%R$ 39.987.193,16
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 16.635.727,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 12.208.364,36
  • Valores a receber0,8%R$ 3.565.707,53

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,8%
  2. 2

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,9%
  4. 4

    XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,72%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+14,72%15,64%94%
24 meses+28,85%30,53%94%
36 meses+41,90%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,370966+40,89%+43,75%
ago/20262,34741+39,49%+42,50%
jul/20262,321521+37,96%+40,96%
jun/20262,298187+36,57%+39,27%
mai/20262,280873+35,54%+37,73%
abr/20262,270229+34,91%+36,27%
mar/20262,243491+33,32%+34,80%
fev/20262,232607+32,67%+33,18%
jan/20262,208991+31,27%+31,87%
dez/20252,173381+29,15%+30,35%
nov/20252,155752+28,11%+28,78%
out/20252,124566+26,25%+27,44%
set/20252,095807+24,54%+25,83%
ago/20252,066756+22,82%+24,32%
jul/20252,039835+21,22%+22,89%
jun/20252,018674+19,96%+21,34%
mai/20251,99549+18,58%+20,02%
abr/20251,971303+17,14%+18,67%
mar/20251,948474+15,79%+17,43%
fev/20251,930851+14,74%+16,31%
jan/20251,912173+13,63%+15,17%
dez/20241,890474+12,34%+14,02%
nov/20241,878576+11,63%+12,97%
out/20241,866287+10,90%+12,08%
set/20241,851469+10,02%+11,05%
ago/20241,840082+9,35%+10,13%
jul/20241,824125+8,40%+9,18%
jun/20241,805292+7,28%+8,20%
mai/20241,797633+6,82%+7,35%
abr/20241,781326+5,85%+6,47%
mar/20241,773354+5,38%+5,53%
fev/20241,759498+4,56%+4,66%
jan/20241,746361+3,78%+3,83%
dez/20231,732182+2,93%+2,83%
nov/20231,713555+1,83%+1,92%
out/20231,693351+0,63%+1,00%
set/20231,6827990,00%0,00%
Cota
2,370966
Patrimônio líquido
R$ 431.178.168,79
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 334.131.073,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 431.023.519,93 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.