Fundo de investimento
Sapphire I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.279.484/0001-86
Sapphire I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 653.056.974,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 102% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 455.004.908,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 650.895.465,93
- Valores a receber0,0%R$ 14.539,80
- Disponibilidades0,0%R$ 10,47
Maiores posições
- 182,8%
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 25,1%
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 31,5%
051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,5%
MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 51,4%
RBR SMART CITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,1%
051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,7%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,7%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,7%
051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%102% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,83% | 40% |
| No ano | +10,61% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +15,82% | 15,58% | 102% |
| 24 meses | +43,87% | 30,47% | 144% |
| 36 meses | +221,18% | 45,08% | 491% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.682,436995 | +214,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.670,249542 | +213,78% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.640,952822 | +211,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.601,312974 | +207,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.564,614724 | +204,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.526,338328 | +201,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.489,994141 | +198,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.411,072104 | +191,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.371,254029 | +188,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.329,260272 | +184,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.306,507094 | +182,68% | +28,78% |
| out/2025 | 3.283,979274 | +180,76% | +27,44% |
| set/2025 | 3.224,328211 | +175,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.179,472338 | +171,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 3.093,247366 | +164,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 3.048,234052 | +160,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 3.011,531619 | +157,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.960,03862 | +153,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.926,972626 | +150,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.894,079458 | +147,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.863,0236 | +144,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.831,010981 | +142,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.819,242577 | +141,03% | +12,97% |
| out/2024 | 2.777,447745 | +137,45% | +12,08% |
| set/2024 | 2.584,740916 | +120,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.559,548919 | +118,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.521,79498 | +115,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.498,641789 | +113,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.374,112675 | +17,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.341,33743 | +14,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.314,531062 | +12,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.290,301262 | +10,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.267,618341 | +8,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.241,294433 | +6,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.217,653372 | +4,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1.194,203551 | +2,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1.169,679389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.682,436995
- Patrimônio líquido
- R$ 653.056.974,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapphire I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 652.784.157,61 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.