Fundo de investimento

Alternative Investments Eagle Eye Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 48.916.517/0001-51

Alternative Investments Eagle Eye Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.532.648,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,08%, o equivalente a -26% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,01% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.788.562,78 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 20.198.800,38
  • Valores a receber0,1%R$ 10.834,83

Maiores posições

  1. 1

    INVITATO DIRETTO REAL ESTATE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    18,5%
  3. 3

    SPECIALE FOF ALTERNATIVES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  5. 5

    SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  6. 6

    WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  7. 7

    SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,08%-26% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,88%1%
No ano-0,56%10,28%-5%
12 meses-4,08%15,64%-26%
24 meses-34,88%30,53%-114%
36 meses-45,28%45,15%-100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,524658-34,46%+43,75%
ago/20260,524633-34,46%+42,50%
jul/20260,516176-35,52%+40,96%
jun/20260,510835-36,18%+39,27%
mai/20260,537195-32,89%+37,73%
abr/20260,554768-30,70%+36,27%
mar/20260,556664-30,46%+34,80%
fev/20260,594328-25,75%+33,18%
jan/20260,542513-32,23%+31,87%
dez/20250,527629-34,09%+30,35%
nov/20250,520851-34,93%+28,78%
out/20250,5278-34,07%+27,44%
set/20250,541047-32,41%+25,83%
ago/20250,54697-31,67%+24,32%
jul/20250,582989-27,17%+22,89%
jun/20250,503891-37,05%+21,34%
mai/20250,706183-11,78%+20,02%
abr/20250,698051-12,80%+18,67%
mar/20250,766219-4,28%+17,43%
fev/20250,697051-12,92%+16,31%
jan/20250,751994-6,06%+15,17%
dez/20240,744083-7,05%+14,02%
nov/20240,808571+1,01%+12,97%
out/20240,821027+2,57%+12,08%
set/20240,863122+7,82%+11,05%
ago/20240,805623+0,64%+10,13%
jul/20240,761374-4,89%+9,18%
jun/20240,769614-3,86%+8,20%
mai/20240,789829-1,33%+7,35%
abr/20240,811483+1,37%+6,47%
mar/20240,805112+0,58%+5,53%
fev/20240,861216+7,59%+4,66%
jan/20240,842934+5,30%+3,83%
dez/20230,822884+2,80%+2,83%
nov/20230,749911-6,32%+1,92%
out/20230,692505-13,49%+1,00%
set/20230,8004880,00%0,00%
Cota
0,524658
Patrimônio líquido
R$ 20.532.648,30
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
14,01%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alternative Investments Eagle Eye Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 20.495.359,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.