Fundo de investimento

Jataí Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 48.947.935/0001-06

Jataí Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jatai Gestão de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.889.518,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,0% em títulos públicos e 11,4% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 41.225.230,86 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,0%R$ 40.086.108,55
  • Operações Compromissadas11,4%R$ 5.928.058,59
  • Cotas de Fundos7,4%R$ 3.860.694,77
  • Ações3,5%R$ 1.843.991,69
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,6%R$ 323.176,54
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 26.438,47

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,4%
  4. 4

    MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  6. 6

    MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  7. 7

    ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    0,8%
  10. 10

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,6%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,28%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%191%
No ano+8,40%10,28%82%
12 meses+13,28%15,64%85%
24 meses+22,21%30,53%73%
36 meses+32,46%45,15%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026138,49038+31,97%+43,75%
ago/2026136,206538+29,79%+42,50%
jul/2026134,508795+28,17%+40,96%
jun/2026133,40239+27,12%+39,27%
mai/2026133,869885+27,56%+37,73%
abr/2026133,900049+27,59%+36,27%
mar/2026131,882338+25,67%+34,80%
fev/2026131,359828+25,17%+33,18%
jan/2026129,084307+23,00%+31,87%
dez/2025127,754269+21,74%+30,35%
nov/2025127,310467+21,31%+28,78%
out/2025124,987978+19,10%+27,44%
set/2025123,492319+17,67%+25,83%
ago/2025122,252927+16,49%+24,32%
jul/2025121,015383+15,31%+22,89%
jun/2025121,136022+15,43%+21,34%
mai/2025119,876483+14,23%+20,02%
abr/2025118,136173+12,57%+18,67%
mar/2025116,060924+10,59%+17,43%
fev/2025114,397468+9,01%+16,31%
jan/2025113,58206+8,23%+15,17%
dez/2024112,345684+7,05%+14,02%
nov/2024113,574582+8,22%+12,97%
out/2024113,221037+7,89%+12,08%
set/2024113,365634+8,02%+11,05%
ago/2024113,3261+7,99%+10,13%
jul/2024112,24774+6,96%+9,18%
jun/2024110,625674+5,41%+8,20%
mai/2024110,653176+5,44%+7,35%
abr/2024109,754352+4,58%+6,47%
mar/2024109,909289+4,73%+5,53%
fev/2024109,43937+4,28%+4,66%
jan/2024108,918406+3,79%+3,83%
dez/2023108,572317+3,46%+2,83%
nov/2023106,988125+1,95%+1,92%
out/2023105,448916+0,48%+1,00%
set/2023104,943970,00%0,00%
Cota
138,49038
Patrimônio líquido
R$ 56.889.518,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,57%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.250.359,41

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jataí Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.883.919,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.