Fundo de investimento

Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 49.058.526/0001-11

Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Phi Global Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.947.196,63, distribuído entre 139 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,64%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em ações e 21,1% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.980.670,46 em 17/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações73,8%R$ 10.013.274,56
  • Cotas de Fundos21,1%R$ 2.856.792,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 566.950,00
  • Valores a receber0,9%R$ 126.632,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,02
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 38,22

Maiores posições

  1. 1

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  3. 3

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  7. 7

    BRADESPAR ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  9. 9

    GERDAU MET ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  10. 10

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,2%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,64%151% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,05%0,88%348%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+23,64%15,64%151%
24 meses+32,59%30,53%107%
36 meses+46,69%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,789394+44,31%+43,75%
ago/2026154,092093+40,04%+42,50%
jul/2026155,192615+41,04%+40,96%
jun/2026151,897222+38,05%+39,27%
mai/2026152,96719+39,02%+37,73%
abr/2026160,960778+46,29%+36,27%
mar/2026158,460089+44,01%+34,80%
fev/2026161,739174+46,99%+33,18%
jan/2026158,527521+44,07%+31,87%
dez/2025144,744305+31,55%+30,35%
nov/2025142,035801+29,09%+28,78%
out/2025135,502504+23,15%+27,44%
set/2025132,575519+20,49%+25,83%
ago/2025128,424307+16,72%+24,32%
jul/2025121,892785+10,78%+22,89%
jun/2025124,658823+13,29%+21,34%
mai/2025120,71768+9,71%+20,02%
abr/2025113,823524+3,45%+18,67%
mar/2025111,176329+1,04%+17,43%
fev/2025105,751261-3,89%+16,31%
jan/2025109,412325-0,56%+15,17%
dez/2024106,653058-3,07%+14,02%
nov/2024112,471997+2,22%+12,97%
out/2024113,100471+2,79%+12,08%
set/2024113,229705+2,91%+11,05%
ago/2024119,760696+8,84%+10,13%
jul/2024116,140132+5,55%+9,18%
jun/2024112,567882+2,31%+8,20%
mai/2024112,681329+2,41%+7,35%
abr/2024116,248158+5,65%+6,47%
mar/2024121,162944+10,12%+5,53%
fev/2024118,668253+7,85%+4,66%
jan/2024115,87137+5,31%+3,83%
dez/2023123,637125+12,37%+2,83%
nov/2023115,163308+4,66%+1,92%
out/2023106,375607-3,32%+1,00%
set/2023110,031430,00%0,00%
Cota
158,789394
Patrimônio líquido
R$ 13.947.196,63
Cotistas
139
Volatilidade (12 meses)
13,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.189.510,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Phi Alpha Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.998.280,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.