Fundo de investimento
Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.227.609/0001-97
Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.480.359,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,45%, o equivalente a 93% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,9% em títulos públicos e 31,8% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.969.254,36 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,9%R$ 23.506.262,24
- Cotas de Fundos31,8%R$ 12.698.885,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 2.590.534,08
- Debêntures2,8%R$ 1.105.733,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 136,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,0%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,2%
KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,0%
SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,9%
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,7%
OCEANA VALOR PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,45%93% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,48% | 0,83% | 179% |
| No ano | +9,12% | 10,23% | 89% |
| 12 meses | +14,45% | 15,58% | 93% |
| 24 meses | +27,32% | 30,47% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,36487 | +36,27% | +42,33% |
| ago/2026 | 1,345015 | +34,29% | +41,10% |
| jul/2026 | 1,328979 | +32,68% | +39,57% |
| jun/2026 | 1,315667 | +31,36% | +37,90% |
| mai/2026 | 1,299944 | +29,79% | +36,37% |
| abr/2026 | 1,299791 | +29,77% | +34,92% |
| mar/2026 | 1,283525 | +28,15% | +33,47% |
| fev/2026 | 1,282234 | +28,02% | +31,87% |
| jan/2026 | 1,269065 | +26,70% | +30,57% |
| dez/2025 | 1,250755 | +24,88% | +29,06% |
| nov/2025 | 1,23971 | +23,77% | +27,51% |
| out/2025 | 1,222265 | +22,03% | +26,18% |
| set/2025 | 1,207728 | +20,58% | +24,59% |
| ago/2025 | 1,192518 | +19,06% | +23,09% |
| jul/2025 | 1,174903 | +17,30% | +21,67% |
| jun/2025 | 1,169444 | +16,76% | +20,14% |
| mai/2025 | 1,155116 | +15,33% | +18,84% |
| abr/2025 | 1,138065 | +13,62% | +17,50% |
| mar/2025 | 1,120949 | +11,92% | +16,27% |
| fev/2025 | 1,109702 | +10,79% | +15,16% |
| jan/2025 | 1,103842 | +10,21% | +14,04% |
| dez/2024 | 1,091097 | +8,93% | +12,89% |
| nov/2024 | 1,088974 | +8,72% | +11,85% |
| out/2024 | 1,084794 | +8,31% | +10,97% |
| set/2024 | 1,077378 | +7,57% | +9,95% |
| ago/2024 | 1,072038 | +7,03% | +9,04% |
| jul/2024 | 1,061993 | +6,03% | +8,10% |
| jun/2024 | 1,050507 | +4,88% | +7,13% |
| mai/2024 | 1,045327 | +4,37% | +6,29% |
| abr/2024 | 1,038267 | +3,66% | +5,41% |
| mar/2024 | 1,041329 | +3,97% | +4,49% |
| fev/2024 | 1,032791 | +3,11% | +3,63% |
| jan/2024 | 1,027179 | +2,55% | +2,80% |
| dez/2023 | 1,023125 | +2,15% | +1,82% |
| nov/2023 | 1,0115 | +0,99% | +0,92% |
| out/2023 | 1,001605 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36487
- Patrimônio líquido
- R$ 40.480.359,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fada Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.530.965,65 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.