Fundo de investimento
Ubs Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.483.525/0001-14
Ubs Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.192.630,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,62%, o equivalente a 30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 98.923.664,27 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 100.633.030,99
- Valores a receber4,9%R$ 5.178.208,48
- Disponibilidades0,0%R$ 499,94
Maiores posições
- 115,9%
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 215,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,0%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,2%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,6%
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,4%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,8%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 102,5%
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,62%30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +4,65% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +4,62% | 15,64% | 30% |
| 24 meses | +1,19% | 30,53% | 4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,200363 | +1,91% | +31,67% |
| ago/2026 | 14,156803 | +1,59% | +30,52% |
| jul/2026 | 13,92331 | -0,08% | +29,11% |
| jun/2026 | 13,642124 | -2,10% | +27,56% |
| mai/2026 | 13,404303 | -3,81% | +26,15% |
| abr/2026 | 13,298907 | -4,56% | +24,81% |
| mar/2026 | 13,534542 | -2,87% | +23,46% |
| fev/2026 | 13,364304 | -4,09% | +21,98% |
| jan/2026 | 13,395268 | -3,87% | +20,78% |
| dez/2025 | 13,569947 | -2,62% | +19,39% |
| nov/2025 | 13,297122 | -4,58% | +17,95% |
| out/2025 | 13,230566 | -5,05% | +16,72% |
| set/2025 | 13,37392 | -4,03% | +15,25% |
| ago/2025 | 13,572657 | -2,60% | +13,86% |
| jul/2025 | 13,765294 | -1,22% | +12,55% |
| jun/2025 | 13,441144 | -3,54% | +11,14% |
| mai/2025 | 13,546777 | -2,78% | +9,93% |
| abr/2025 | 13,484468 | -3,23% | +8,69% |
| mar/2025 | 13,604272 | -2,37% | +7,56% |
| fev/2025 | 13,694567 | -1,72% | +6,53% |
| jan/2025 | 14,011575 | +0,55% | +5,49% |
| dez/2024 | 14,237421 | +2,17% | +4,43% |
| nov/2024 | 13,939679 | +0,03% | +3,47% |
| out/2024 | 14,177173 | +1,74% | +2,65% |
| set/2024 | 13,828542 | -0,76% | +1,71% |
| ago/2024 | 14,033774 | +0,71% | +0,87% |
| jul/2024 | 13,934848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,200363
- Patrimônio líquido
- R$ 104.192.630,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,61%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 104.141.201,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.