Fundo de investimento

Mag Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.723.283/0001-99

Mag Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.908.534,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,65%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,3% em títulos públicos e 18,3% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.955.989,03 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,3%R$ 65.204.719,46
  • Cotas de Fundos18,3%R$ 14.717.006,82
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 174.758,82
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 117.925,91
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.592,79

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,65%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+11,07%10,28%108%
12 meses+16,65%15,64%106%
24 meses+31,63%30,53%104%
36 meses+46,22%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,552197+44,90%+43,75%
ago/20261,53785+43,56%+42,50%
jul/20261,521135+42,00%+40,96%
jun/20261,502823+40,29%+39,27%
mai/20261,486641+38,78%+37,73%
abr/20261,47165+37,38%+36,27%
mar/20261,452638+35,60%+34,80%
fev/20261,432104+33,69%+33,18%
jan/20261,416169+32,20%+31,87%
dez/20251,397486+30,46%+30,35%
nov/20251,378873+28,72%+28,78%
out/20251,362357+27,18%+27,44%
set/20251,345537+25,61%+25,83%
ago/20251,33067+24,22%+24,32%
jul/20251,315286+22,78%+22,89%
jun/20251,300977+21,45%+21,34%
mai/20251,286348+20,08%+20,02%
abr/20251,271465+18,69%+18,67%
mar/20251,256111+17,26%+17,43%
fev/20251,246458+16,36%+16,31%
jan/20251,235411+15,33%+15,17%
dez/20241,221181+14,00%+14,02%
nov/20241,210391+12,99%+12,97%
out/20241,200673+12,08%+12,08%
set/20241,189082+11,00%+11,05%
ago/20241,179215+10,08%+10,13%
jul/20241,169181+9,14%+9,18%
jun/20241,158983+8,19%+8,20%
mai/20241,150817+7,43%+7,35%
abr/20241,141348+6,55%+6,47%
mar/20241,134937+5,95%+5,53%
fev/20241,126197+5,13%+4,66%
jan/20241,118299+4,39%+3,83%
dez/20231,108501+3,48%+2,83%
nov/20231,09553+2,27%+1,92%
out/20231,082623+1,06%+1,00%
set/20231,0712290,00%0,00%
Cota
1,552197
Patrimônio líquido
R$ 160.908.534,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 128.492.300,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 159.801.184,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.