Fundo de investimento

Eletros Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.995.995/0001-67

Eletros Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.523.098.113,62, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.443.099.765,37 em 26/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.508.289.666,65
  • Valores a receber0,0%R$ 20.483,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.921,44

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    67,4%
  2. 2

    URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,3%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  4. 4

    SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,16%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+30,24%30,53%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026144,544316+43,74%+43,75%
ago/2026143,275721+42,48%+42,50%
jul/2026141,726428+40,94%+40,96%
jun/2026140,018018+39,24%+39,27%
mai/2026138,515612+37,75%+37,73%
abr/2026137,08187+36,32%+36,27%
mar/2026135,577806+34,83%+34,80%
fev/2026134,134026+33,39%+33,18%
jan/2026132,799015+32,06%+31,87%
dez/2025131,217286+30,49%+30,35%
nov/2025129,674427+28,96%+28,78%
out/2025128,269191+27,56%+27,44%
set/2025126,657297+25,96%+25,83%
ago/2025125,164923+24,47%+24,32%
jul/2025123,698615+23,01%+22,89%
jun/2025122,188676+21,51%+21,34%
mai/2025120,830096+20,16%+20,02%
abr/2025119,476498+18,81%+18,67%
mar/2025118,232277+17,58%+17,43%
fev/2025117,095609+16,45%+16,31%
jan/2025115,954729+15,31%+15,17%
dez/2024114,736311+14,10%+14,02%
nov/2024113,772183+13,14%+12,97%
out/2024112,913756+12,29%+12,08%
set/2024111,908458+11,29%+11,05%
ago/2024110,986621+10,37%+10,13%
jul/2024109,995713+9,39%+9,18%
jun/2024108,976567+8,37%+8,20%
mai/2024108,168734+7,57%+7,35%
abr/2024107,194839+6,60%+6,47%
mar/2024106,333682+5,74%+5,53%
fev/2024105,432533+4,85%+4,66%
jan/2024104,546172+3,97%+3,83%
dez/2023103,524701+2,95%+2,83%
nov/2023102,550109+1,98%+1,92%
out/2023101,490951+0,93%+1,00%
set/2023100,556790,00%0,00%
Cota
144,544316
Patrimônio líquido
R$ 1.523.098.113,62
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 258.291.595,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eletros Fc - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.544.122.369,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.