Fundo de investimento

Sparta Deb Inc Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 50.038.992/0001-14

Sparta Deb Inc Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 415.022.764,36, distribuído entre 6.125 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,8% em debêntures e 27,5% em operações compromissadas, num total de 471 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 213.307.740,17 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures62,8%R$ 436.769.967,69
  • Operações Compromissadas27,5%R$ 191.219.591,84
  • Cotas de Fundos5,2%R$ 36.143.098,62
  • Títulos Públicos3,9%R$ 26.803.611,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 3.386.418,83
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 1.436.124,40

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    37,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  6. 6

    SPARTA INFRA ESTRATÉGICO FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFR RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 471 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,19%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,44%0,88%50%
No ano+5,77%10,28%56%
12 meses+10,19%15,64%65%
24 meses+25,92%30,53%85%
36 meses+39,73%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,583552+39,39%+43,75%
ago/20261,576637+38,78%+42,50%
jul/20261,564812+37,74%+40,96%
jun/20261,545322+36,02%+39,27%
mai/20261,525179+34,25%+37,73%
abr/20261,516317+33,47%+36,27%
mar/20261,51742+33,57%+34,80%
fev/20261,545708+36,06%+33,18%
jan/20261,536445+35,24%+31,87%
dez/20251,497099+31,78%+30,35%
nov/20251,495327+31,62%+28,78%
out/20251,475544+29,88%+27,44%
set/20251,46509+28,96%+25,83%
ago/20251,437102+26,50%+24,32%
jul/20251,405067+23,68%+22,89%
jun/20251,390735+22,42%+21,34%
mai/20251,369192+20,52%+20,02%
abr/20251,354739+19,25%+18,67%
mar/20251,337564+17,74%+17,43%
fev/20251,323124+16,47%+16,31%
jan/20251,307162+15,06%+15,17%
dez/20241,293895+13,89%+14,02%
nov/20241,285136+13,12%+12,97%
out/20241,280518+12,72%+12,08%
set/20241,269377+11,73%+11,05%
ago/20241,25762+10,70%+10,13%
jul/20241,245748+9,65%+9,18%
jun/20241,230235+8,29%+8,20%
mai/20241,235777+8,78%+7,35%
abr/20241,228779+8,16%+6,47%
mar/20241,236172+8,81%+5,53%
fev/20241,227897+8,08%+4,66%
jan/20241,204394+6,01%+3,83%
dez/20231,187207+4,50%+2,83%
nov/20231,169047+2,90%+1,92%
out/20231,138615+0,22%+1,00%
set/20231,1360670,00%0,00%
Cota
1,583552
Patrimônio líquido
R$ 415.022.764,36
Cotistas
6.125
Volatilidade (12 meses)
3,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 98.538.798,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Deb Inc Estrat Fundos Incentivados de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 416.869.148,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.