Fundo de investimento

Blackbird Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 50.041.140/0001-86

Blackbird Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capri Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.462.406,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,2% em cotas de fundos e 7,4% em debêntures, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.004.611,25 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,2%R$ 19.654.484,25
  • Debêntures7,4%R$ 1.715.539,36
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,3%R$ 1.684.943,49
  • Valores a receber0,1%R$ 14.523,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,5%
  2. 2

    ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  3. 3

    SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  5. 5

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    ITAÚ SONETO CRÉD PRIV FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    NAMBIKWARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  8. 8

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+28,65%30,53%94%
36 meses+42,41%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,498411+41,44%+43,75%
ago/20261,484443+40,12%+42,50%
jul/20261,467297+38,50%+40,96%
jun/20261,447032+36,59%+39,27%
mai/20261,432252+35,19%+37,73%
abr/20261,416617+33,72%+36,27%
mar/20261,401562+32,30%+34,80%
fev/20261,390886+31,29%+33,18%
jan/20261,377662+30,04%+31,87%
dez/20251,36103+28,47%+30,35%
nov/20251,343713+26,84%+28,78%
out/20251,330141+25,55%+27,44%
set/20251,309253+23,58%+25,83%
ago/20251,294207+22,16%+24,32%
jul/20251,278064+20,64%+22,89%
jun/20251,269783+19,86%+21,34%
mai/20251,254058+18,37%+20,02%
abr/20251,239785+17,03%+18,67%
mar/20251,226159+15,74%+17,43%
fev/20251,214822+14,67%+16,31%
jan/20251,203759+13,63%+15,17%
dez/20241,192371+12,55%+14,02%
nov/20241,184011+11,76%+12,97%
out/20241,178115+11,20%+12,08%
set/20241,171558+10,59%+11,05%
ago/20241,16475+9,94%+10,13%
jul/20241,159321+9,43%+9,18%
jun/20241,141417+7,74%+8,20%
mai/20241,129775+6,64%+7,35%
abr/20241,123548+6,05%+6,47%
mar/20241,128971+6,57%+5,53%
fev/20241,117329+5,47%+4,66%
jan/20241,108385+4,62%+3,83%
dez/20231,106262+4,42%+2,83%
nov/20231,086747+2,58%+1,92%
out/20231,058754-0,06%+1,00%
set/20231,0594120,00%0,00%
Cota
1,498411
Patrimônio líquido
R$ 24.462.406,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.466.108,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Blackbird Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.462.406,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.