Fundo de investimento

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.265.298/0001-30

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.862.635,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,30%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,7% em cotas de fundos e 29,0% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 17.742.155,28 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos55,7%R$ 11.709.377,07
  • Títulos Públicos29,0%R$ 6.089.368,39
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 1.419.785,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 916.485,26
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 650.578,23
  • Outros (2 categorias)1,0%R$ 219.963,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,0%
  2. 2

    KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,8%
  6. 6

    VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 7

    SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    TREND PÓS-FIXADO ADVISORY PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,30%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+9,47%10,28%92%
12 meses+14,30%15,64%91%
24 meses+25,25%30,53%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,366415+35,93%+43,75%
ago/20261,355747+34,87%+42,50%
jul/20261,341975+33,50%+40,96%
jun/20261,325893+31,90%+39,27%
mai/20261,311889+30,51%+37,73%
abr/20261,296968+29,02%+36,27%
mar/20261,284315+27,77%+34,80%
fev/20261,27281+26,62%+33,18%
jan/20261,262275+25,57%+31,87%
dez/20251,248208+24,17%+30,35%
nov/20251,234618+22,82%+28,78%
out/20251,221139+21,48%+27,44%
set/20251,207497+20,12%+25,83%
ago/20251,195433+18,92%+24,32%
jul/20251,183828+17,77%+22,89%
jun/20251,175197+16,91%+21,34%
mai/20251,163093+15,71%+20,02%
abr/20251,150066+14,41%+18,67%
mar/20251,135191+12,93%+17,43%
fev/20251,123073+11,72%+16,31%
jan/20251,114628+10,88%+15,17%
dez/20241,102469+9,67%+14,02%
nov/20241,105967+10,02%+12,97%
out/20241,101444+9,57%+12,08%
set/20241,096992+9,13%+11,05%
ago/20241,090965+8,53%+10,13%
jul/20241,085512+7,99%+9,18%
jun/20241,074111+6,85%+8,20%
mai/20241,070123+6,46%+7,35%
abr/20241,061258+5,58%+6,47%
mar/20241,056841+5,14%+5,53%
fev/20241,049001+4,36%+4,66%
jan/20241,04169+3,63%+3,83%
dez/20231,034337+2,90%+2,83%
nov/20231,022693+1,74%+1,92%
out/20231,010516+0,53%+1,00%
set/20231,0052150,00%0,00%
Cota
1,366415
Patrimônio líquido
R$ 21.862.635,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aldeia da Barra II Previdência FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.856.197,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.