Fundo de investimento

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.677.342/0001-19

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.278.814,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,8% em cotas de fundos e 9,1% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 20.626.459,59 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,8%R$ 21.100.811,14
  • Títulos Públicos9,1%R$ 2.122.720,45
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  3. 3

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    ABSOLUTE PACE PREV FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,62%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+8,83%10,28%86%
12 meses+14,62%15,64%93%
24 meses+28,73%30,53%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026140,998168+40,84%+43,75%
ago/2026138,848632+38,70%+42,50%
jul/2026137,22996+37,08%+40,96%
jun/2026135,871158+35,72%+39,27%
mai/2026134,831134+34,68%+37,73%
abr/2026134,509735+34,36%+36,27%
mar/2026133,225555+33,08%+34,80%
fev/2026133,693534+33,55%+33,18%
jan/2026132,266279+32,12%+31,87%
dez/2025129,558462+29,42%+30,35%
nov/2025128,68527+28,54%+28,78%
out/2025126,515513+26,38%+27,44%
set/2025124,867984+24,73%+25,83%
ago/2025123,017214+22,88%+24,32%
jul/2025120,529758+20,40%+22,89%
jun/2025120,503118+20,37%+21,34%
mai/2025118,928778+18,80%+20,02%
abr/2025116,993564+16,86%+18,67%
mar/2025114,121486+14,00%+17,43%
fev/2025112,868317+12,74%+16,31%
jan/2025112,20675+12,08%+15,17%
dez/2024111,358462+11,24%+14,02%
nov/2024111,293895+11,17%+12,97%
out/2024110,795403+10,67%+12,08%
set/2024109,856459+9,74%+11,05%
ago/2024109,532218+9,41%+10,13%
jul/2024108,196992+8,08%+9,18%
jun/2024106,699323+6,58%+8,20%
mai/2024105,981826+5,86%+7,35%
abr/2024105,700628+5,58%+6,47%
mar/2024106,40735+6,29%+5,53%
fev/2024105,266296+5,15%+4,66%
jan/2024104,334774+4,22%+3,83%
dez/2023104,439019+4,32%+2,83%
nov/2023102,487952+2,37%+1,92%
out/2023100,34475+0,23%+1,00%
set/2023100,1104090,00%0,00%
Cota
140,998168
Patrimônio líquido
R$ 24.278.814,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.297.375,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.