Fundo de investimento

Daemon Ethos Prev FIC de FIF Multimercado Icatu Fie I Qualificado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.698.062/0001-97

Daemon Ethos Prev FIC de FIF Multimercado Icatu Fie I Qualificado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daemon Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.741.020,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,46%, o equivalente a 35% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Daemon Ethos Prev FI Financeiro Multimercado Master Fife - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,2% em títulos públicos e 39,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.535.297,39 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master DAEMON ETHOS PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO MASTER FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.697.436/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,2%R$ 1.047.819,23
  • Cotas de Fundos39,1%R$ 680.711,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 6.103,00
  • Valores a receber0,2%R$ 3.567,18
  • Disponibilidades0,1%R$ 1.004,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,9%
  2. 2

    DAEMON HERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  3. 3

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,46%35% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%144%
No ano-1,78%10,28%-17%
12 meses+5,46%15,64%35%
24 meses-0,23%30,53%-1%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,021426+2,11%+43,75%
ago/20261,008676+0,84%+42,50%
jul/20261,009195+0,89%+40,96%
jun/20261,015159+1,49%+39,27%
mai/20261,032141+3,19%+37,73%
abr/20261,025989+2,57%+36,27%
mar/20261,027301+2,70%+34,80%
fev/20261,05291+5,26%+33,18%
jan/20261,059222+5,89%+31,87%
dez/20251,039888+3,96%+30,35%
nov/20251,014896+1,46%+28,78%
out/20250,988188-1,21%+27,44%
set/20250,985451-1,48%+25,83%
ago/20250,968527-3,17%+24,32%
jul/20250,953874-4,64%+22,89%
jun/20250,966054-3,42%+21,34%
mai/20250,956125-4,41%+20,02%
abr/20250,969151-3,11%+18,67%
mar/20250,978614-2,17%+17,43%
fev/20250,982094-1,82%+16,31%
jan/20250,992074-0,82%+15,17%
dez/20241,003954+0,37%+14,02%
nov/20241,002515+0,22%+12,97%
out/20241,003243+0,30%+12,08%
set/20241,016232+1,59%+11,05%
ago/20241,023746+2,35%+10,13%
jul/20241,033928+3,36%+9,18%
jun/20241,044162+4,39%+8,20%
mai/20241,046554+4,63%+7,35%
abr/20241,049483+4,92%+6,47%
mar/20241,040262+4,00%+5,53%
fev/20241,037614+3,73%+4,66%
jan/20241,027562+2,73%+3,83%
dez/20231,017328+1,70%+2,83%
nov/20231,0043+0,40%+1,92%
out/20231,002671+0,24%+1,00%
set/20231,0002820,00%0,00%
Cota
1,021426
Patrimônio líquido
R$ 1.741.020,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 380.560,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daemon Ethos Prev FIC de FIF Multimercado Icatu Fie I Qualificado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.738.236,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.