Fundo de investimento

Vitra Dalia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.857.582/0001-03

Vitra Dalia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.645.303,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,85%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,7% em cotas de fundos e 14,3% em ações, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 83.314.724,01 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,7%R$ 78.091.976,25
  • Ações14,3%R$ 13.172.666,44
  • Valores a receber1,0%R$ 881.131,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 398,79

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,0%
  2. 2

    BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 3

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  8. 8

    VC KINEA FI FINANCEIRO - CIC INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,85%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+17,85%15,64%114%
24 meses+34,10%30,53%112%
36 meses+57,02%45,15%126%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,592721+56,15%+43,75%
ago/20261,560594+53,00%+42,50%
jul/20261,556757+52,63%+40,96%
jun/20261,537736+50,76%+39,27%
mai/20261,518254+48,85%+37,73%
abr/20261,524817+49,50%+36,27%
mar/20261,509566+48,00%+34,80%
fev/20261,524748+49,49%+33,18%
jan/20261,499344+47,00%+31,87%
dez/20251,439042+41,09%+30,35%
nov/20251,417774+39,00%+28,78%
out/20251,386086+35,89%+27,44%
set/20251,370257+34,34%+25,83%
ago/20251,351456+32,50%+24,32%
jul/20251,310384+28,47%+22,89%
jun/20251,319274+29,34%+21,34%
mai/20251,304184+27,86%+20,02%
abr/20251,277084+25,21%+18,67%
mar/20251,230414+20,63%+17,43%
fev/20251,20312+17,96%+16,31%
jan/20251,197848+17,44%+15,17%
dez/20241,168868+14,60%+14,02%
nov/20241,180988+15,79%+12,97%
out/20241,189415+16,61%+12,08%
set/20241,19513+17,17%+11,05%
ago/20241,18773+16,45%+10,13%
jul/20241,162801+14,00%+9,18%
jun/20241,142006+11,96%+8,20%
mai/20241,132196+11,00%+7,35%
abr/20241,122383+10,04%+6,47%
mar/20241,145333+12,29%+5,53%
fev/20241,131695+10,95%+4,66%
jan/20241,11144+8,97%+3,83%
dez/20231,118121+9,62%+2,83%
nov/20231,084053+6,28%+1,92%
out/20231,011718-0,81%+1,00%
set/20231,019970,00%0,00%
Cota
1,592721
Patrimônio líquido
R$ 96.645.303,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vitra Dalia FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 96.921.220,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.