Fundo de investimento

Celeste Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.876.108/0001-10

Celeste Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.466.592,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 82% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,6% em cotas de fundos e 20,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.552.976,86 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,6%R$ 9.014.028,17
  • Títulos Públicos20,3%R$ 2.300.662,86
  • Valores a receber0,0%R$ 1.705,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,63

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  4. 4

    ECONOMIA REAL C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  7. 7

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%82% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,83%178%
No ano+7,73%10,23%76%
12 meses+12,71%15,58%82%
24 meses+26,20%30,47%86%
36 meses+35,16%45,08%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,357167+35,35%+43,75%
ago/20261,337518+33,39%+42,50%
jul/20261,322501+31,90%+40,96%
jun/20261,308445+30,49%+39,27%
mai/20261,303626+30,01%+37,73%
abr/20261,303371+29,99%+36,27%
mar/20261,284432+28,10%+34,80%
fev/20261,292058+28,86%+33,18%
jan/20261,278168+27,47%+31,87%
dez/20251,259811+25,64%+30,35%
nov/20251,251847+24,85%+28,78%
out/20251,233329+23,00%+27,44%
set/20251,218287+21,50%+25,83%
ago/20251,204119+20,09%+24,32%
jul/20251,181973+17,88%+22,89%
jun/20251,186471+18,33%+21,34%
mai/20251,167798+16,47%+20,02%
abr/20251,152068+14,90%+18,67%
mar/20251,118269+11,53%+17,43%
fev/20251,097881+9,49%+16,31%
jan/20251,097588+9,47%+15,17%
dez/20241,084672+8,18%+14,02%
nov/20241,0909+8,80%+12,97%
out/20241,081892+7,90%+12,08%
set/20241,081982+7,91%+11,05%
ago/20241,075414+7,25%+10,13%
jul/20241,06819+6,53%+9,18%
jun/20241,050669+4,79%+8,20%
mai/20241,045804+4,30%+7,35%
abr/20241,041111+3,83%+6,47%
mar/20241,06902+6,62%+5,53%
fev/20241,058464+5,56%+4,66%
jan/20241,05182+4,90%+3,83%
dez/20231,057522+5,47%+2,83%
nov/20231,02816+2,54%+1,92%
out/20230,984744-1,79%+1,00%
set/20231,0026840,00%0,00%
Cota
1,357167
Patrimônio líquido
R$ 11.466.592,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 844.627,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Celeste Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.462.733,91 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.