Fundo de investimento
Absolute Hidra IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
CNPJ 51.112.363/0001-50
Absolute Hidra IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 239.594.430,12, distribuído entre 3.469 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,75%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 152.739.793,75 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 239.150.658,93
- Valores a receber0,2%R$ 489.163,01
Maiores posições
- 174,6%
ABSOLUTE HIDRA IPCA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,5%
ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
CERBERUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,75%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +7,46% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +10,75% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +22,09% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +35,66% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,403983 | +35,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,39666 | +34,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,378648 | +32,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,36053 | +30,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,351508 | +30,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,338705 | +28,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,343804 | +29,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,341989 | +29,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,335407 | +28,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,306517 | +25,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,298598 | +25,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,289077 | +24,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,292017 | +24,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,267702 | +22,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,253718 | +20,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,247557 | +20,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,233031 | +18,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,222322 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,204807 | +15,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,196378 | +15,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,184495 | +14,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,165398 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169686 | +12,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,166694 | +12,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,158621 | +11,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,149952 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,140759 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,126017 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,120058 | +7,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,110246 | +6,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,112607 | +7,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,101537 | +6,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,083523 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069942 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,054684 | +1,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,034879 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038895 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,403983
- Patrimônio líquido
- R$ 239.594.430,12
- Cotistas
- 3.469
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.288.206,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra IPCA FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 239.810.677,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.