Fundo de investimento

Cfhg FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.118.045/0001-04

Cfhg FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.136.120,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,66%, o equivalente a 88% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 14.448.559,83 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,9%R$ 17.207.869,38
  • Títulos Públicos4,1%R$ 728.034,29
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,68

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,1%
  2. 2

    SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    ANDBANK CONVEXITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    ANDBANK GOETHE FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    CARAVAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FEEDER IP LATAM - FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,66%88% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,21%0,77%157%
No ano+10,17%10,17%100%
12 meses+13,66%15,52%88%
24 meses+28,61%30,40%94%
36 meses+37,48%45,01%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,367216+37,77%+43,75%
ago/20261,350808+36,12%+42,50%
jul/20261,335719+34,60%+40,96%
jun/20261,318683+32,88%+39,27%
mai/20261,31183+32,19%+37,73%
abr/20261,314666+32,48%+36,27%
mar/20261,296035+30,60%+34,80%
fev/20261,297737+30,77%+33,18%
jan/20261,275807+28,56%+31,87%
dez/20251,241037+25,06%+30,35%
nov/20251,23306+24,26%+28,78%
out/20251,218778+22,82%+27,44%
set/20251,207488+21,68%+25,83%
ago/20251,202926+21,22%+24,32%
jul/20251,172302+18,13%+22,89%
jun/20251,174917+18,40%+21,34%
mai/20251,158716+16,76%+20,02%
abr/20251,139923+14,87%+18,67%
mar/20251,10737+11,59%+17,43%
fev/20251,09872+10,72%+16,31%
jan/20251,083122+9,15%+15,17%
dez/20241,075632+8,39%+14,02%
nov/20241,080432+8,88%+12,97%
out/20241,076803+8,51%+12,08%
set/20241,066536+7,47%+11,05%
ago/20241,063039+7,12%+10,13%
jul/20241,049425+5,75%+9,18%
jun/20241,035125+4,31%+8,20%
mai/20241,028363+3,63%+7,35%
abr/20241,025738+3,36%+6,47%
mar/20241,044988+5,30%+5,53%
fev/20241,033464+4,14%+4,66%
jan/20241,026276+3,42%+3,83%
dez/20231,034196+4,22%+2,83%
nov/20231,012029+1,98%+1,92%
out/20230,978152-1,43%+1,00%
set/20230,9923590,00%0,00%
Cota
1,367216
Patrimônio líquido
R$ 18.136.120,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 451.159,66

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cfhg FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.136.120,43 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.