Fundo de investimento
Dolce Borgo FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.223.898/0001-06
Dolce Borgo FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.870.300,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em cotas de fundos e 12,9% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.064.375,47 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,1%R$ 31.792.991,48
- Títulos Públicos12,9%R$ 4.712.620,01
- Valores a receber0,0%R$ 4.381,83
- Disponibilidades0,0%R$ 1.054,46
Maiores posições
- 114,5%
ANDBANK DANTE LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,6%
SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,0%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,1%
VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,4%
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 75,2%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 95,2%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,7%
AUGME PRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,83% | 130% |
| No ano | +9,92% | 10,23% | 97% |
| 12 meses | +15,14% | 15,58% | 97% |
| 24 meses | +29,27% | 30,47% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,3409 | +33,31% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,326652 | +31,90% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,311642 | +30,40% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,296031 | +28,85% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,28379 | +27,64% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,26923 | +26,19% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,254068 | +24,68% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,246673 | +23,95% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,235447 | +22,83% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,219927 | +21,29% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,207903 | +20,09% | +20,96% |
| out/2025 | 1,191952 | +18,50% | +19,70% |
| set/2025 | 1,17787 | +17,10% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,164542 | +15,78% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,150009 | +14,34% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,136539 | +13,00% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,123585 | +11,71% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,109144 | +10,27% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,094328 | +8,80% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,082968 | +7,67% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,072198 | +6,60% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,05928 | +5,31% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,055436 | +4,93% | +6,11% |
| out/2024 | 1,048727 | +4,27% | +5,27% |
| set/2024 | 1,042464 | +3,64% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,037259 | +3,13% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,02825 | +2,23% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,016206 | +1,03% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,013203 | +0,73% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,005824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,3409
- Patrimônio líquido
- R$ 36.870.300,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.875.088,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dolce Borgo FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.870.300,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.